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WAG

Wallace Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 23,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss
+7,67 Mio. $
Kapitalfluss %
7,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,52 %
Position
146
Neu
23
Aufgestockt
51
Reduziert
56
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,47 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,42 Mio. $
3
FLJP-Symbol
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
+1,13 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+710.159 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+673.714 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,91 Mio. $
2
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+463.241 $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+344.387 $
4
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+310.469 $
5
AES-Symbol
AES
AES
+290.606 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,2 %
2 Gesundheitswesen 20,88 %
3 Technologie 13,73 %
4 Energie 8,46 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
1
Merck
MRK
360 Mrd. $
14,8 Mio. $ 13,94 %
115.340
-69
-0,1 % -8.076 $
2022 Q4
14 Quartale
CVX-Symbol
2
Chevron
CVX
441 Mrd. $
7,01 Mio. $ 6,59 %
42.280
+393
+0,9 % +73.147 $
2022 Q4
14 Quartale
BIL-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
4,54 Mio. $ 4,27 %
49.557
-31.834
-39 % -2,91 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CI-Symbol
4
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
3,22 Mio. $ 3,03 %
11.681
-15
-0,1 % -4.238 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,63 %
3.739
+139
+4 % +100.776 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,48 Mio. $ 2,33 %
8.565
+909
+12 % +260.007 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,31 Mio. $ 2,17 %
11.546
+1.704
+17 % +350.352 $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,26 Mio. $ 2,13 %
9.487
-258
-3 % -64.760 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,85 Mio. $ 1,74 %
5.189
+452
+10 % +162.704 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,8 Mio. $ 1,69 %
4.815
+36
+0,8 % +14.566 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,65 Mio. $ 1,55 %
4.365
+311
+8 % +124.697 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,45 %
2.052
-30
-1 % -21.846 $
2022 Q4
14 Quartale
SPYM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,42 %
+17.193
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYG-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,39 %
12.452
+2.584
+26 % +295.412 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,38 %
+3.977
Neu +1,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPDW-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,38 %
29.148
+7.620
+35 % +377.727 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,36 %
5.699
-462
-7 % -107.673 $
2022 Q4
14 Quartale
IEF-Symbol
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,3 %
14.669
-324
-2 % -30.661 $
2022 Q4
14 Quartale
HGER-Symbol
19
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,11 %
40.135
+8.216
+26 % +257.628 $
2025 Q4
2 Quartale
FLJP-Symbol
20
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,18 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,09 %
+29.185
Neu +1,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
976.212 $ 0,92 %
2.321
+412
+22 % +163.859 $
2024 Q4
6 Quartale
GOVT-Symbol
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
961.316 $ 0,9 %
42.200
+26.414
+167 % +601.545 $
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
948.837 $ 0,89 %
13.317
+9.672
+265 % +673.714 $
2025 Q3
3 Quartale
SPMB-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
942.508 $ 0,89 %
42.246
+25.533
+153 % +569.348 $
2022 Q4
14 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
934.548 $ 0,88 %
1.659
+236
+17 % +144.310 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Wallace Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wallace Advisory Group 146 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 93,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Wallace Advisory Group investierte 7,67 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 2,91 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wallace Advisory Group im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 17.193 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
  • Wallace Advisory Group hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 673.714 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wallace Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,91 Mio. $.
  • Wallace Advisory Group hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 463.241 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wallace Advisory Group machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Wallace Advisory Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wallace Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wallace Advisory Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .