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Montchanin Asset Management

Montchanin Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 98,1 Mio. $ Umschlag 18,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,08 Mio. $
Kapitalfluss
-7,18 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,95 %
Position
64
Neu
10
Aufgestockt
15
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+950.275 $
2
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+521.508 $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+485.608 $
4
VG-Symbol
Venture Global Inc
VG
+407.991 $
5
BWXT-Symbol
BWX Technologies
BWXT
+396.969 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,1 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,57 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,28 Mio. $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+1,14 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+872.915 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,91 %
2 Energie 14,79 %
3 Industrie 10,42 %
4 Kommunikationsdienste 10 %
5 Finanzwesen 9,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
15,3 Mio. $ 15,61 %
52.921
-7.333
-12 % -2,1 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
7,17 Mio. $ 7,3 %
20.283
-4.380
-18 % -1,57 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
6,86 Mio. $ 6,99 %
20.945
-2.002
-9 % -621.717 $
2022 Q2
16 Quartale
KMI-Symbol
4
Kinder Morgan
KMI
75,4 Mrd. $
5,58 Mio. $ 5,68 %
174.425
-35.500
-17 % -1,14 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
5,16 Mio. $ 5,26 %
13.844
-1.885
-12 % -762.673 $
2022 Q2
16 Quartale
AMD-Symbol
6
Advanced Micro Devices
AMD
915 Mrd. $
4,42 Mio. $ 4,51 %
7.615
-1.595
-17 % -653.934 $
2022 Q2
16 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
318 Mrd. $
3,37 Mio. $ 3,44 %
9.559
-830
-8 % -270.021 $
2022 Q2
16 Quartale
QYLD-Symbol
8
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,41 Mrd. $
3,22 Mio. $ 3,28 %
174.760
-33.635
-16 % -602.322 $
2022 Q2
16 Quartale
VRTX-Symbol
9
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
132 Mrd. $
3,1 Mio. $ 3,16 %
6.232
-700
-10 % -310.230 $
2022 Q2
16 Quartale
CTAS-Symbol
10
Cintas
CTAS
85,3 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,73 %
15.743
-3.350
-18 % -579.214 $
2022 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
2,65 Mio. $ 2,7 %
7.415
-2.425
-25 % -872.915 $
2022 Q2
16 Quartale
EPD-Symbol
12
Enterprise Products Partners
EPD
80,3 Mrd. $
2,49 Mio. $ 2,54 %
67.800
-5.600
-8 % -211.303 $
2022 Q2
16 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,63 Bio. $
2,47 Mio. $ 2,52 %
6.540
+125
+2 % +50.119 $
2022 Q2
16 Quartale
POWL-Symbol
14
Powell Industries
POWL
5,88 Mrd. $
2,28 Mio. $ 2,33 %
7.980
-1.275
-14 % -345.909 $
2024 Q3
7 Quartale
LNG-Symbol
15
Cheniere Energy
LNG
61,9 Mrd. $
2 Mio. $ 2,04 %
23.285
+25
+0,1 % +6.227 $
2022 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
1,71 Mio. $ 1,74 %
8.524
+1.014
+14 % +208.484 $
2023 Q2
12 Quartale
XYLD-Symbol
17
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,39 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,57 %
37.765
-2.300
-6 % -92.711 $
2022 Q4
14 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
448 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,53 %
9.074
– –
2022 Q2
16 Quartale
PLTR-Symbol
19
Palantir
PLTR
478 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,45 %
12.163
+525
+5 % +71.617 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
1,35 Mio. $ 1,38 %
5.680
+825
+17 % +207.082 $
2023 Q1
13 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,27 %
4.955
– –
2022 Q2
16 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,11 %
5.758
+555
+11 % +101.785 $
2022 Q2
16 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,1 %
13.240
+317
+2 % +25.036 $
2022 Q2
16 Quartale
HONA
24
Honeywell Aerospace
HONA
53,2 Mrd. $
964.000 $ 0,98 %
+4.307
Neu +950.275 $
2026 Q2
0 Quartale
HON-Symbol
25
Honeywell
HON
69,3 Mrd. $
952.000 $ 0,97 %
4.308
-5.732
-57 % -1,28 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3

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Zinnia Wealth Advisory Ocala, Florida 98,1 Mio. $ AUM
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Financial Network Wealth Advisors Murray, Utah 98,5 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAP
Elevation Advisory Partners Orlando, Florida 97,7 Mio. $ AUM
Wedgewood Investors
Wedgewood Investors Erie, Pennsylvania 97,4 Mio. $ AUM 31,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Schrum Private Wealth Management
Schrum Private Wealth Management St. Augustine, Florida 97,3 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AM
Account Management Boxford, Massachusetts 99 Mio. $ AUM 22,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lloyd Harbor Capital Management
Lloyd Harbor Capital Management Cold Spring Harbor, New York 97,2 Mio. $ AUM 60,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anchor Capital Management Company
Anchor Capital Management Company Raleigh, North Carolina 97 Mio. $ AUM 28,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Montchanin Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Montchanin Asset Management 64 Positionen im Wert von 98,1 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 94,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Montchanin Asset Management zog im Q2 2026 netto 7,18 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Adobe – eine Position im geschätzten Wert von 372.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Montchanin Asset Management eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 964.000 $.

  • Der größte Kauf von Montchanin Asset Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.307 Aktien im Wert von 964.000 $.
  • Montchanin Asset Management hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 208.484 $.
  • Der größte Positionsabbau von Montchanin Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mio. $.
  • Montchanin Asset Management hat seine Position in Adobe im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 372.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Montchanin Asset Management machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,1 Mio. $ aus.
  • Montchanin Asset Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Montchanin Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 98,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Montchanin Asset Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .