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ZWA

Zinnia Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 98,1 Mio. $ Umschlag 22,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,72 Mio. $
Kapitalfluss
-938.387 $
Kapitalfluss %
-0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,35 %
Position
109
Neu
13
Aufgestockt
33
Reduziert
47
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+14,5 Mio. $
2
PRSD-Symbol
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
PRSD
+3,61 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+667.732 $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+229.181 $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+227.296 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,57 Mio. $
2
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+3,26 Mio. $
3
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+1,85 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,57 Mio. $
5
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+1,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,53 %
2 Technologie 17,94 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,31 %
4 Basiskonsumgüter 3,14 %
5 Industrie 2,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
15,8 Mio. $ 16,15 %
172.779
+158.062
+1.074 % +14,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,6 Mio. $ 5,71 %
27.965
-495
-2 % -101.775 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,49 Mio. $ 4,58 %
6.099
-5.191
-46 % -3,57 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPMD-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
4,02 Mio. $ 4,1 %
59.526
-3.359
-5 % -216.107 $
2025 Q4
2 Quartale
VGK-Symbol
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
4 Mio. $ 4,08 %
45.173
-37.288
-45 % -3,26 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PRSD-Symbol
6
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
PRSD
123 Mio. $
3,92 Mio. $ 4 %
156.631
+144.285
+1.169 % +3,61 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,32 Mio. $ 3,38 %
11.464
-185
-2 % -52.917 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,69 %
12.092
-3.386
-22 % -707.059 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,39 Mio. $ 2,44 %
6.500
-348
-5 % -144.166 $
2025 Q4
2 Quartale
SPEM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,22 %
42.078
-36.212
-46 % -1,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPTS-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,88 %
63.585
-48.324
-43 % -1,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
12
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,87 %
3.158
-145
-4 % -59.449 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
13
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,87 %
1.722
+6
+0,3 % +5.271 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,83 %
20.787
-18.627
-47 % -1,57 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,77 Mio. $ 1,8 %
4.737
-57
-1 % -23.062 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,59 Mio. $ 1,62 %
6.655
-157
-2 % -39.408 $
2025 Q4
2 Quartale
SPTI-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,52 %
52.611
-41.615
-44 % -1,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MBB-Symbol
18
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,47 %
15.199
+580
+4 % +54.849 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,44 %
24.496
-24.422
-50 % -1,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,42 %
12.308
-1.006
-8 % -124.888 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,33 Mio. $ 1,36 %
3.167
-37
-1 % -14.715 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,18 %
1.547
+921
+147 % +667.732 $
2025 Q4
2 Quartale
FLJP-Symbol
23
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,18 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,14 %
28.231
+15
+0,1 % +582 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
24
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
963.832 $ 0,98 %
835
+65
+8 % +48.743 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
940.714 $ 0,96 %
2.667
+238
+10 % +77.428 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Zinnia Wealth Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Zinnia Wealth Advisory 109 Positionen im Wert von 98,1 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 89,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Zinnia Wealth Advisory für Q2 2026 weist 13 neu, 33 erhöht, 47 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 1.143 Aktien im Wert von 340.488 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 3,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Zinnia Wealth Advisory im Q2 2026 war Marvell Technology: 1.143 Aktien im Wert von 340.488 $.
  • Zinnia Wealth Advisory hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Zinnia Wealth Advisory im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,57 Mio. $.
  • Zinnia Wealth Advisory hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Zinnia Wealth Advisory machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,1 Mio. $ aus.
  • Zinnia Wealth Advisory eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Zinnia Wealth Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 98,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Zinnia Wealth Advisory für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .