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ZWA
Zinnia Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9806만
회전율
22.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.3%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9806만
AUM 성장
+US$872만
(+9.8%)
자금 흐름
-US$93.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.35%
보유액
109
신규
13
증가
33
축소
47
청산됨
12
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1447만 |
| 2 |
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
PRSD
|
+US$361만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$66.8만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$22.9만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$357만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$326만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$185만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$157만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.53% |
| 2 | 정보기술 | 17.94% |
| 3 | 임의소비재 | 5.31% |
| 4 | 필수소비재 | 3.14% |
| 5 | 산업재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1583만 | 16.15% |
172,779
+158,062
| +1,074% | +US$1447만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$560만 | 5.71% |
27,965
-495
| -2% | -US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$449만 | 4.58% |
6,099
-5,191
| -46% | -US$357만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$402만 | 4.1% |
59,526
-3,359
| -5% | -US$21.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$400만 | 4.08% |
45,173
-37,288
| -45% | -US$326만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
PRSD
US$1.23억
| US$392만 | 4% |
156,631
+144,285
| +1,169% | +US$361만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$332만 | 3.38% |
11,464
-185
| -2% | -US$5.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$264만 | 2.69% |
12,092
-3,386
| -22% | -US$70.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$239만 | 2.44% |
6,500
-348
| -5% | -US$14.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$218만 | 2.22% |
42,078
-36,212
| -46% | -US$185만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$184만 | 1.88% |
63,585
-48,324
| -43% | -US$140만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$183만 | 1.87% |
3,158
-145
| -4% | -US$5.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$183만 | 1.87% |
1,722
+6
| +0.3% | +US$5.27천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$179만 | 1.83% |
20,787
-18,627
| -47% | -US$157만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$177만 | 1.8% |
4,737
-57
| -1% | -US$2.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$159만 | 1.62% |
6,655
-157
| -2% | -US$3.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$149만 | 1.52% |
52,611
-41,615
| -44% | -US$118만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$144만 | 1.47% |
15,199
+580
| +4% | +US$5.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$141만 | 1.44% |
24,496
-24,422
| -50% | -US$130만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$139만 | 1.42% |
12,308
-1,006
| -8% | -US$12.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$133만 | 1.36% |
3,167
-37
| -1% | -US$1.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$116만 | 1.18% |
1,547
+921
| +147% | +US$66.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.8억
| US$112만 | 1.14% |
28,231
+15
| +0.1% | +US$582 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$96.4만 | 0.98% |
835
+65
| +8% | +US$4.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089억
| US$94.1만 | 0.96% |
2,667
+238
| +10% | +US$7.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Zinnia Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Zinnia Wealth Advisory는 US$9806만 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8935만에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Zinnia Wealth Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 33개 증가, 47개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology으로, 1,143주를 보유했으며 가치는 US$34만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$357만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 64%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Zinnia Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology으로, US$34만 상당의 1,143주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Zinnia Wealth Advisory로, 추정 증가액은 US$1447만 규모예요.
- Zinnia Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$357만예요.
- Zinnia Wealth Advisory는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Zinnia Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9806만 중 49%를 차지해요.
- Zinnia Wealth Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Zinnia Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$9806만에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Zinnia Wealth Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.