에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CF
Claris Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.83억
회전율
19.8%
1년 추정 수익률
17.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.04%
1년 예상 수익률
+17.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.83억
AUM 성장
-US$518만
(-2.8%)
자금 흐름
+US$6.24만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.23%
보유액
197
신규
19
증가
82
축소
58
청산됨
20
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$185만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$90.3만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$67.2만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$64.3만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$48.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$193만 |
| 2 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$109만 |
| 3 |
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
|
+US$89.8만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$82.7만 |
| 5 |
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
YMAG
|
+US$72.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.94% |
| 2 | 정보기술 | 13.47% |
| 3 | 금융 | 4.7% |
| 4 | 건강관리 | 4.53% |
| 5 | 필수소비재 | 3.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$1179만 | 6.45% |
250,591
+1,776
| +0.7% | +US$8.53만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$943만 | 5.16% |
129,528
+1,080
| +0.8% | +US$8.4만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$856만 | 4.68% |
33,714
-864
| -2% | -US$22.5만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$841만 | 4.6% |
35,039
-332
| -0.9% | -US$8.34만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$616만 | 3.37% |
35,326
-3,575
| -9% | -US$65.6만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$561만 | 3.07% |
28,587
-465
| -2% | -US$9.31만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
7
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$542만 | 2.97% |
58,425
+261
| +0.4% | +US$2.5만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$485만 | 2.65% |
13,104
-975
| -7% | -US$40.8만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$411만 | 2.25% |
60,246
+2,201
| +4% | +US$15.7만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$371만 | 2.03% |
74,544
+5,125
| +7% | +US$25.7만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$340만 | 1.86% |
56,887
+5,270
| +10% | +US$31.6만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$335만 | 1.83% |
5,151
+989
| +24% | +US$67.2만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$268만 | 1.47% |
9,121
+130
| +1% | +US$3.95만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$238만 | 1.3% |
11,411
+239
| +2% | +US$5.26만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$213만 | 1.17% |
3,569
+1
| +0% | +US$625 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$190만 | 1.04% |
11,186
+2
| +0% | +US$292 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$184만 | 1.01% |
7,544
-23
| -0.3% | -US$5.36천 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$183만 | 1% |
8,421
+581
| +7% | +US$12.9만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$175만 | 0.96% |
11,826
+990
| +9% | +US$14.9만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
20
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$171만 | 0.93% |
33,692
+176
| +0.5% | +US$8.93천 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$169만 | 0.93% |
+5,890
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$167만 | 0.91% |
26,014
-737
| -3% | -US$4.86만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2187억
| US$162만 | 0.89% |
6,691
-80
| -1% | -US$2.16만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$161만 | 0.88% |
21,184
-127
| -0.6% | -US$9.6천 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$161만 | 0.88% |
5,019
| – | – |
2024 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
BIG
MPG
AG
OBC
PS
NRWA
CFS
TVM
Claris Financial의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Claris Financial의 보유 포지션은 197개, 총액은 US$1.83억였으며 전 분기 US$1.88억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Claris Financial의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 82개 증가, 58개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 5,890주를 보유했으며 가치는 US$169만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 추정 금액은 US$193만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Claris Financial의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$169만 상당의 5,890주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Claris Financial로, 추정 증가액은 US$90.3만 규모예요.
- Claris Financial의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$193만예요.
- Claris Financial는 2026년 1분기에 iShares TLT Premium Income+ ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Claris Financial의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.83억 중 37%를 차지해요.
- Claris Financial는 2026년 1분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Claris Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$1.83억가 됐어요.
2026년 5월 18일에 제출된 Claris Financial의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.