Wir sind mit live! Mehr erfahren
CF

Claris Financial Portfolio-Positionen

AUM 183 Mio. $ Umschlag 19,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
183 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,18 Mio. $
Kapitalfluss
+62.444 $
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,23 %
Position
197
Neu
19
Aufgestockt
82
Reduziert
58
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,85 Mio. $
2
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+903.050 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+672.418 $
4
MO-Symbol
Altria Group
MO
+643.086 $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+483.635 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,93 Mio. $
2
TLTW-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
+1,09 Mio. $
3
XV-Symbol
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
+898.199 $
4
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+827.310 $
5
YMAG-Symbol
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
YMAG
+725.061 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,94 %
2 Technologie 13,47 %
3 Finanzwesen 4,7 %
4 Gesundheitswesen 4,53 %
5 Basiskonsumgüter 3,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FVD-Symbol
1
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,45 %
250.591
+1.776
+0,7 % +85.294 $
2024 Q4
5 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
9,43 Mio. $ 5,16 %
129.528
+1.080
+0,8 % +84.017 $
2024 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,56 Mio. $ 4,68 %
33.714
-864
-2 % -224.857 $
2024 Q4
5 Quartale
MTUM-Symbol
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
8,41 Mio. $ 4,6 %
35.039
-332
-0,9 % -83.421 $
2024 Q4
5 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,16 Mio. $ 3,37 %
35.326
-3.575
-9 % -655.877 $
2024 Q4
5 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,61 Mio. $ 3,07 %
28.587
-465
-2 % -93.105 $
2024 Q4
5 Quartale
FTCS-Symbol
7
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,97 %
58.425
+261
+0,4 % +25.041 $
2024 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,85 Mio. $ 2,65 %
13.104
-975
-7 % -407.982 $
2024 Q4
5 Quartale
RDVY-Symbol
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,25 %
60.246
+2.201
+4 % +156.680 $
2024 Q4
5 Quartale
LMBS-Symbol
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,03 %
74.544
+5.125
+7 % +256.945 $
2024 Q4
5 Quartale
FTSM-Symbol
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,86 %
56.887
+5.270
+10 % +316.053 $
2024 Q4
5 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,83 %
5.151
+989
+24 % +672.418 $
2024 Q4
5 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,47 %
9.121
+130
+1 % +39.453 $
2024 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,38 Mio. $ 1,3 %
11.411
+239
+2 % +52.622 $
2024 Q4
5 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,13 Mio. $ 1,17 %
3.569
+1
+0 % +625 $
2024 Q4
5 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,04 %
11.186
+2
+0 % +292 $
2024 Q4
5 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,01 %
7.544
-23
-0,3 % -5.357 $
2024 Q4
5 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1 %
8.421
+581
+7 % +128.880 $
2024 Q4
5 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,96 %
11.826
+990
+9 % +148.849 $
2024 Q4
5 Quartale
DUSB-Symbol
20
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,93 %
33.692
+176
+0,5 % +8.933 $
2025 Q3
2 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,93 %
+5.890
Neu +1,85 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,91 %
26.014
-737
-3 % -48.643 $
2024 Q4
5 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,89 %
6.691
-80
-1 % -21.646 $
2024 Q4
5 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,88 %
21.184
-127
-0,6 % -9.601 $
2024 Q4
5 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,88 %
5.019
– –
2024 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BIG
Bush Investment Group Valdosta, Georgia 183 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPG
My Portfolio Guide Seal Beach, California 181 Mio. $ AUM
AG
Amiral Gestion Paris, France 180 Mio. $ AUM 9,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OBC
Oakum Bay Capital Westport, Connecticut 187 Mio. $ AUM
PS
Presima Securities Montreal, Quebec, Canada 178 Mio. $ AUM 1,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NRWA
North Ridge Wealth Advisors Beaverton, Oregon 178 Mio. $ AUM 12,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Coordinated Financial Services Denver, Colorado 174 Mio. $ AUM 16,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TVM
True Vision MN Woodbury, Minnesota 194 Mio. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Claris Financial für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Claris Financial 197 Positionen im Wert von 183 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Claris Financial für Q1 2026 weist 19 neu, 82 erhöht, 58 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 5.890 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 1,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Claris Financial im Q1 2026 war Alphabet (Google) Class A: 5.890 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
  • Claris Financial hat seine Position in Fidelity MSCI Information Technology Index ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 903.050 $.
  • Der größte Positionsabbau von Claris Financial im Q1 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 1,93 Mio. $.
  • Claris Financial hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Claris Financial machen im Q1 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 183 Mio. $ aus.
  • Claris Financial eröffnete 19 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Claris Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 183 Mio. $.

Auf Grundlage der von Claris Financial für Q1 2026 am 18. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .