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CF
Claris Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 183 mi
Giro
19,8%
Retorno est. (1 ano)
17,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,04%
Retorno est. (1 ano)
+17,41%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 183 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,18 mi
(-2,8%)
Fluxo de capital
+US$ 62,4 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,23%
Posição
197
Nova
19
Aumentada
82
Reduzida
58
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 903 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 672 mil |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$ 643 mil |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 484 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
|
+US$ 898 mil |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 827 mil |
| 5 |
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
YMAG
|
+US$ 725 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,94% |
| 2 | Tecnologia | 13,47% |
| 3 | Financeiro | 4,7% |
| 4 | Saúde | 4,53% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 11,8 mi | 6,45% |
250.591
+1.776
| +0,7% | +US$ 85,3 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 9,43 mi | 5,16% |
129.528
+1.080
| +0,8% | +US$ 84 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,56 mi | 4,68% |
33.714
-864
| -2% | -US$ 225 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 8,41 mi | 4,6% |
35.039
-332
| -0,9% | -US$ 83,4 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,16 mi | 3,37% |
35.326
-3.575
| -9% | -US$ 656 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,61 mi | 3,07% |
28.587
-465
| -2% | -US$ 93,1 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
7
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 5,42 mi | 2,97% |
58.425
+261
| +0,4% | +US$ 25 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,85 mi | 2,65% |
13.104
-975
| -7% | -US$ 408 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 4,11 mi | 2,25% |
60.246
+2.201
| +4% | +US$ 157 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 3,71 mi | 2,03% |
74.544
+5.125
| +7% | +US$ 257 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 3,4 mi | 1,86% |
56.887
+5.270
| +10% | +US$ 316 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,35 mi | 1,83% |
5.151
+989
| +24% | +US$ 672 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,68 mi | 1,47% |
9.121
+130
| +1% | +US$ 39,5 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,38 mi | 1,3% |
11.411
+239
| +2% | +US$ 52,6 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,13 mi | 1,17% |
3.569
+1
| +0% | +US$ 625 |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,9 mi | 1,04% |
11.186
+2
| +0% | +US$ 292 |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,84 mi | 1,01% |
7.544
-23
| -0,3% | -US$ 5,36 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,83 mi | 1% |
8.421
+581
| +7% | +US$ 129 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,75 mi | 0,96% |
11.826
+990
| +9% | +US$ 149 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
20
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 1,71 mi | 0,93% |
33.692
+176
| +0,5% | +US$ 8,93 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,69 mi | 0,93% |
+5.890
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,67 mi | 0,91% |
26.014
-737
| -3% | -US$ 48,6 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,62 mi | 0,89% |
6.691
-80
| -1% | -US$ 21,6 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,61 mi | 0,88% |
21.184
-127
| -0,6% | -US$ 9,6 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,61 mi | 0,88% |
5.019
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Claris Financial no T1 2026
No T1 2026, Claris Financial detinha 197 posições no valor de US$ 183 mi, uma queda de 2,8% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Claris Financial mostra 19 novas, 82 aumentaram, 58 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 5.890 ações no valor de US$ 1,69 mi. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class C, estimada em US$ 1,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Claris Financial no T1 2026 foi Alphabet (Google) Class A: 5.890 ações no valor de US$ 1,69 mi.
- Claris Financial foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Information Technology Index ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 903 mil.
- A maior redução de Claris Financial em T1 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 1,93 mi.
- Claris Financial encerrou totalmente sua posição em iShares TLT Premium Income+ ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,09 mi.
- As dez maiores posições de Claris Financial representam 37% de sua carteira de US$ 183 mi no T1 2026.
- Claris Financial abriu 19 novas posições e encerrou 20 em T1 2026.
- O valor da carteira de Claris Financial caiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 183 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Claris Financial referente a T1 2026, protocolado em 18 de mai. de 2026.