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CF
Claris Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.83億
売買回転率
19.8%
推定1年リターン
17.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.04%
1年予想リターン
+17.41%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.83億
運用資産残高の伸び率
-$518万
(-2.8%)
資金フロー
+$6.24万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.23%
保有額
197
新規
19
買い増し
82
減少
58
解消
20
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$185万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+$90.3万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$67.2万 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+$64.3万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$48.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$193万 |
| 2 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+$109万 |
| 3 |
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
|
+$89.8万 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+$82.7万 |
| 5 |
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
YMAG
|
+$72.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.94% |
| 2 | 情報技術 | 13.47% |
| 3 | 金融 | 4.7% |
| 4 | ヘルスケア | 4.53% |
| 5 | 生活必需品 | 3.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $1179万 | 6.45% |
250,591
+1,776
| +0.7% | +$8.53万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $943万 | 5.16% |
129,528
+1,080
| +0.8% | +$8.4万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $856万 | 4.68% |
33,714
-864
| -2% | -$22.5万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $841万 | 4.6% |
35,039
-332
| -0.9% | -$8.34万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $616万 | 3.37% |
35,326
-3,575
| -9% | -$65.6万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $561万 | 3.07% |
28,587
-465
| -2% | -$9.31万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
7
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $542万 | 2.97% |
58,425
+261
| +0.4% | +$2.5万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $485万 | 2.65% |
13,104
-975
| -7% | -$40.8万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $411万 | 2.25% |
60,246
+2,201
| +4% | +$15.7万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $371万 | 2.03% |
74,544
+5,125
| +7% | +$25.7万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $340万 | 1.86% |
56,887
+5,270
| +10% | +$31.6万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $335万 | 1.83% |
5,151
+989
| +24% | +$67.2万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $268万 | 1.47% |
9,121
+130
| +1% | +$3.95万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $238万 | 1.3% |
11,411
+239
| +2% | +$5.26万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $213万 | 1.17% |
3,569
+1
| +0% | +$625 |
2024 Q4
5四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $190万 | 1.04% |
11,186
+2
| +0% | +$292 |
2024 Q4
5四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $184万 | 1.01% |
7,544
-23
| -0.3% | -$5,357 |
2024 Q4
5四半期
|
|
18
AbbVie
ABBV
$5044億
| $183万 | 1% |
8,421
+581
| +7% | +$12.9万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $175万 | 0.96% |
11,826
+990
| +9% | +$14.9万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
20
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $171万 | 0.93% |
33,692
+176
| +0.5% | +$8,933 |
2025 Q3
2四半期
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $169万 | 0.93% |
+5,890
| 新規 | +$185万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $167万 | 0.91% |
26,014
-737
| -3% | -$4.86万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
23
IBM
IBM
$2187億
| $162万 | 0.89% |
6,691
-80
| -1% | -$2.16万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
24
Coca-Cola
KO
$4040億
| $161万 | 0.88% |
21,184
-127
| -0.6% | -$9,601 |
2024 Q4
5四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $161万 | 0.88% |
5,019
| – | – |
2024 Q4
5四半期
|
|
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Claris Financialの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Claris Financialは$1.83億相当のポジションを197件保有しており、前四半期の$1.88億から2.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Claris Financialの2026年第1四半期の報告書には、新規 19件、82件増加しました、58件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は5,890株、評価額は$169万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$193万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Claris Financialが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は5,890株、評価額は$169万でした。
- Claris Financialは2026年第1四半期にFidelity MSCI Information Technology Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.3万でした。
- Claris Financialが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$193万相当を減らしました。
- Claris Financialは2026年第1四半期にiShares TLT Premium Income+ ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$109万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Claris Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.83億のポートフォリオの37%を占めています。
- Claris Financialは2026年第1四半期に新たに19件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Claris Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%減少し、$1.83億となりました。
2026年5月18日に提出された、2026年第1四半期分のClaris Financialの 13F報告書 に基づいています。