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CF
Claris Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 183 M
Rotación
19.8%
Rendimiento estimado a 1 año
17.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.41%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 183 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.18 M
(-2.8%)
Flujo de capital
+USD 62.4 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.23%
Posición
197
Nuevas
19
Aumentadas
82
Reducidas
58
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 903 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 672 k |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 643 k |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 484 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
|
+USD 898 k |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 827 k |
| 5 |
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
YMAG
|
+USD 725 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.94% |
| 2 | Tecnología | 13.47% |
| 3 | Finanzas | 4.7% |
| 4 | Atención médica | 4.53% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 11.8 M | 6.45% |
250,591
+1,776
| +0.7% | +USD 85.3 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 9.43 M | 5.16% |
129,528
+1,080
| +0.8% | +USD 84 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.56 M | 4.68% |
33,714
-864
| -2% | -USD 225 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 8.41 M | 4.6% |
35,039
-332
| -0.9% | -USD 83.4 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.16 M | 3.37% |
35,326
-3,575
| -9% | -USD 656 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.61 M | 3.07% |
28,587
-465
| -2% | -USD 93.1 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
7
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 5.42 M | 2.97% |
58,425
+261
| +0.4% | +USD 25 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.85 M | 2.65% |
13,104
-975
| -7% | -USD 408 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 4.11 M | 2.25% |
60,246
+2,201
| +4% | +USD 157 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 3.71 M | 2.03% |
74,544
+5,125
| +7% | +USD 257 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 3.4 M | 1.86% |
56,887
+5,270
| +10% | +USD 316 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.35 M | 1.83% |
5,151
+989
| +24% | +USD 672 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.68 M | 1.47% |
9,121
+130
| +1% | +USD 39.5 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.38 M | 1.3% |
11,411
+239
| +2% | +USD 52.6 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.13 M | 1.17% |
3,569
+1
| +0% | +USD 625 |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.9 M | 1.04% |
11,186
+2
| +0% | +USD 292 |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.84 M | 1.01% |
7,544
-23
| -0.3% | -USD 5.36 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.83 M | 1% |
8,421
+581
| +7% | +USD 129 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.75 M | 0.96% |
11,826
+990
| +9% | +USD 149 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
20
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
| USD 1.71 M | 0.93% |
33,692
+176
| +0.5% | +USD 8.93 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.69 M | 0.93% |
+5,890
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.67 M | 0.91% |
26,014
-737
| -3% | -USD 48.6 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.62 M | 0.89% |
6,691
-80
| -1% | -USD 21.6 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 1.61 M | 0.88% |
21,184
-127
| -0.6% | -USD 9.6 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.61 M | 0.88% |
5,019
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
BIG
MPG
AG
OBC
PS
NRWA
CFS
TVM
Revisión del portafolio de Claris Financial en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Claris Financial mantenía 197 posiciones valuadas en USD 183 M, un 2.8% menos que los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Claris Financial muestra 19 nuevos, Aumentaron 82, 58 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 5,890 acciones con un valor de USD 1.69 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 1.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Claris Financial en T1 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 5,890 acciones por un valor de USD 1.69 M.
- Claris Financial fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Information Technology Index ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 903 k.
- La mayor reducción de Claris Financial durante T1 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 1.93 M.
- Claris Financial cerró por completo su posición en iShares TLT Premium Income+ ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 1.09 M.
- Las diez principales posiciones de Claris Financial representan 37% de su cartera de USD 183 M en T1 2026.
- Claris Financial abrió 19 posiciones nuevas y cerró 20 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Claris Financial cayó 2.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 183 M.
Según el Informe 13F de Claris Financial correspondiente a T1 2026, presentado el 18 may 2026.