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ZWA
Zinnia Wealth Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 98.1 M
Rotación
22.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.3%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 98.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.72 M
(+9.8%)
Flujo de capital
-USD 938 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.35%
Posición
109
Nuevas
13
Aumentadas
33
Reducidas
47
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
PRSD
|
+USD 3.61 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 668 k |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 229 k |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 227 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.57 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 3.26 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 1.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.53% |
| 2 | Tecnología | 17.94% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.31% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.14% |
| 5 | Industriales | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 15.8 M | 16.15% |
172,779
+158,062
| +1,074% | +USD 14.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.6 M | 5.71% |
27,965
-495
| -2% | -USD 102 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.49 M | 4.58% |
6,099
-5,191
| -46% | -USD 3.57 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 4.02 M | 4.1% |
59,526
-3,359
| -5% | -USD 216 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 4 M | 4.08% |
45,173
-37,288
| -45% | -USD 3.26 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
PRSD
USD 123 M
| USD 3.92 M | 4% |
156,631
+144,285
| +1,169% | +USD 3.61 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.32 M | 3.38% |
11,464
-185
| -2% | -USD 52.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.64 M | 2.69% |
12,092
-3,386
| -22% | -USD 707 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.39 M | 2.44% |
6,500
-348
| -5% | -USD 144 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 2.18 M | 2.22% |
42,078
-36,212
| -46% | -USD 1.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 1.84 M | 1.88% |
63,585
-48,324
| -43% | -USD 1.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 1.83 M | 1.87% |
3,158
-145
| -4% | -USD 59.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.83 M | 1.87% |
1,722
+6
| +0.3% | +USD 5.27 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.79 M | 1.83% |
20,787
-18,627
| -47% | -USD 1.57 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.77 M | 1.8% |
4,737
-57
| -1% | -USD 23.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.59 M | 1.62% |
6,655
-157
| -2% | -USD 39.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 1.49 M | 1.52% |
52,611
-41,615
| -44% | -USD 1.18 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 1.44 M | 1.47% |
15,199
+580
| +4% | +USD 54.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 1.41 M | 1.44% |
24,496
-24,422
| -50% | -USD 1.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.39 M | 1.42% |
12,308
-1,006
| -8% | -USD 125 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.33 M | 1.36% |
3,167
-37
| -1% | -USD 14.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.16 M | 1.18% |
1,547
+921
| +147% | +USD 668 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4175 M
| USD 1.12 M | 1.14% |
28,231
+15
| +0.1% | +USD 582 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 964 k | 0.98% |
835
+65
| +8% | +USD 48.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 941 k | 0.96% |
2,667
+238
| +10% | +USD 77.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DHC
MAM
EAP
FNWA
PFM
WI
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LHCM
Revisión del portafolio de Zinnia Wealth Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Zinnia Wealth Advisory mantenía 109 posiciones por un valor de USD 98.1 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 89.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Zinnia Wealth Advisory muestra 13 nuevos, Aumentaron 33, 47 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marvell Technology: 1,143 acciones con un valor de USD 340 k. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 3.57 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Zinnia Wealth Advisory en T2 2026 fue Marvell Technology: 1,143 acciones por un valor de USD 340 k.
- Zinnia Wealth Advisory fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 14.5 M.
- La mayor reducción de Zinnia Wealth Advisory durante T2 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 3.57 M.
- Zinnia Wealth Advisory cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.35 M.
- Las diez principales posiciones de Zinnia Wealth Advisory representan 49% de su cartera de USD 98.1 M en T2 2026.
- Zinnia Wealth Advisory abrió 13 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Zinnia Wealth Advisory aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 98.1 M.
Según el Informe 13F de Zinnia Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.