我們已在上線！
進一步了解
ZWA
Zinnia Wealth Advisory 投資組合持股
AUM
US$9806萬
週轉率
22.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.3%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9806萬
AUM 成長
+US$872萬
(+9.8%)
資金流向
-US$93.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.35%
持股
109
新
13
增持
33
減碼
47
已平倉
12
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1447萬 |
| 2 |
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
PRSD
|
+US$361萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$66.8萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$22.9萬 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$22.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$357萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$326萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$185萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$157萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$140萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.53% |
| 2 | 資訊科技 | 17.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.31% |
| 4 | 必需消費品 | 3.14% |
| 5 | 工業 | 2.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$1583萬 | 16.15% |
172,779
+158,062
| +1,074% | +US$1447萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$560萬 | 5.71% |
27,965
-495
| -2% | -US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$449萬 | 4.58% |
6,099
-5,191
| -46% | -US$357萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184億
| US$402萬 | 4.1% |
59,526
-3,359
| -5% | -US$21.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297億
| US$400萬 | 4.08% |
45,173
-37,288
| -45% | -US$326萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
PRSD
US$1.22億
| US$392萬 | 4% |
156,631
+144,285
| +1,169% | +US$361萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$332萬 | 3.38% |
11,464
-185
| -2% | -US$5.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$264萬 | 2.69% |
12,092
-3,386
| -22% | -US$70.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396億
| US$239萬 | 2.44% |
6,500
-348
| -5% | -US$14.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169億
| US$218萬 | 2.22% |
42,078
-36,212
| -46% | -US$185萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.7億
| US$184萬 | 1.88% |
63,585
-48,324
| -43% | -US$140萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729億
| US$183萬 | 1.87% |
3,158
-145
| -4% | -US$5.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$3334億
| US$183萬 | 1.87% |
1,722
+6
| +0.3% | +US$5,271 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$179萬 | 1.83% |
20,787
-18,627
| -47% | -US$157萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$177萬 | 1.8% |
4,737
-57
| -1% | -US$2.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$159萬 | 1.62% |
6,655
-157
| -2% | -US$3.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108億
| US$149萬 | 1.52% |
52,611
-41,615
| -44% | -US$118萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$144萬 | 1.47% |
15,199
+580
| +4% | +US$5.48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$141萬 | 1.44% |
24,496
-24,422
| -50% | -US$130萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9350億
| US$139萬 | 1.42% |
12,308
-1,006
| -8% | -US$12.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$133萬 | 1.36% |
3,167
-37
| -1% | -US$1.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$116萬 | 1.18% |
1,547
+921
| +147% | +US$66.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.9億
| US$112萬 | 1.14% |
28,231
+15
| +0.1% | +US$582 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Micron Technology
MU
US$1.01兆
| US$96.4萬 | 0.98% |
835
+65
| +8% | +US$4.87萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3144億
| US$94.1萬 | 0.96% |
2,667
+238
| +10% | +US$7.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MAM
EAP
FNWA
PFM
WI
SPWM
LHCM
AM
Zinnia Wealth Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Zinnia Wealth Advisory持有109個部位，價值US$9806萬，較前一季的US$8935萬增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Zinnia Wealth Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加33檔、減碼47檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Marvell Technology：共1,143股，價值US$34萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$357萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的64%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Zinnia Wealth Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Marvell Technology：共買進1,143股，價值US$34萬。
- Zinnia Wealth Advisory在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1447萬。
- Zinnia Wealth Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$357萬。
- Zinnia Wealth Advisory於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$135萬。
- 在2026年第2季，Zinnia Wealth Advisory的投資組合規模為US$9806萬，前十大持股占49%。
- Zinnia Wealth Advisory在2026年第2季新增了13個部位，並平倉12個部位。
- Zinnia Wealth Advisory的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$9806萬。
根據Zinnia Wealth Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。