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CF
Claris Financial 投資組合持股
AUM
US$1.83億
週轉率
19.8%
1年估算報酬率
17.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.04%
1年估算報酬率
+17.41%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.83億
AUM 成長
-US$518萬
(-2.8%)
資金流向
+US$6.24萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.23%
持股
197
新
19
增持
82
減碼
58
已平倉
20
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$185萬 |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$90.3萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$67.2萬 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$64.3萬 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$48.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$193萬 |
| 2 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$109萬 |
| 3 |
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
|
+US$89.8萬 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$82.7萬 |
| 5 |
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
YMAG
|
+US$72.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.94% |
| 2 | 科技 | 13.47% |
| 3 | 金融 | 4.7% |
| 4 | 醫療保健 | 4.53% |
| 5 | 必需消費品 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$1179萬 | 6.45% |
250,591
+1,776
| +0.7% | +US$8.53萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$943萬 | 5.16% |
129,528
+1,080
| +0.8% | +US$8.4萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$856萬 | 4.68% |
33,714
-864
| -2% | -US$22.5萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$841萬 | 4.6% |
35,039
-332
| -0.9% | -US$8.34萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$616萬 | 3.37% |
35,326
-3,575
| -9% | -US$65.6萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$561萬 | 3.07% |
28,587
-465
| -2% | -US$9.31萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
7
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$542萬 | 2.97% |
58,425
+261
| +0.4% | +US$2.5萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$485萬 | 2.65% |
13,104
-975
| -7% | -US$40.8萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$411萬 | 2.25% |
60,246
+2,201
| +4% | +US$15.7萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$371萬 | 2.03% |
74,544
+5,125
| +7% | +US$25.7萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$340萬 | 1.86% |
56,887
+5,270
| +10% | +US$31.6萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$335萬 | 1.83% |
5,151
+989
| +24% | +US$67.2萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$268萬 | 1.47% |
9,121
+130
| +1% | +US$3.95萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$238萬 | 1.3% |
11,411
+239
| +2% | +US$5.26萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$213萬 | 1.17% |
3,569
+1
| +0% | +US$625 |
2024 Q4
5個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$190萬 | 1.04% |
11,186
+2
| +0% | +US$292 |
2024 Q4
5個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$184萬 | 1.01% |
7,544
-23
| -0.3% | -US$5,357 |
2024 Q4
5個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$183萬 | 1% |
8,421
+581
| +7% | +US$12.9萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$175萬 | 0.96% |
11,826
+990
| +9% | +US$14.9萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
20
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$171萬 | 0.93% |
33,692
+176
| +0.5% | +US$8,933 |
2025 Q3
2個季度
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$169萬 | 0.93% |
+5,890
| 新 | +US$185萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$167萬 | 0.91% |
26,014
-737
| -3% | -US$4.86萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
23
IBM
IBM
US$2187億
| US$162萬 | 0.89% |
6,691
-80
| -1% | -US$2.16萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$161萬 | 0.88% |
21,184
-127
| -0.6% | -US$9,601 |
2024 Q4
5個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$161萬 | 0.88% |
5,019
| – | – |
2024 Q4
5個季度
|
|
相似基金
BIG
MPG
AG
OBC
PS
NRWA
CFS
TVM
Claris Financial的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Claris Financial持有197個部位，管理資產為US$1.83億，較前一季的US$1.88億減少2.8%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Claris Financial的2026年第1季申報資料顯示有新增19項、增加82檔、減碼58檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共5,890股，價值US$169萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class C，估計金額為US$193萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的58%上升，其次為科技和金融。
- Claris Financial在2026年第1季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進5,890股，價值US$169萬。
- Claris Financial在2026年第1季增持Fidelity MSCI Information Technology Index ETF的幅度最大，估計增加US$90.3萬。
- Claris Financial在2026年第1季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$193萬。
- Claris Financial於2026年第1季完全出清iShares TLT Premium Income+ ETF，估計賣出金額為US$109萬。
- 在2026年第1季，Claris Financial的投資組合規模為US$1.83億，前十大持股占37%。
- Claris Financial在2026年第1季新增了19個部位，並平倉20個部位。
- Claris Financial的投資組合價值較前一季下跌2.8%，降至US$1.83億。
根據Claris Financial的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月18日提交。