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ZWA
Zinnia Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 98,1 mi
Giro
22,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 98,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,72 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
-US$ 938 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,35%
Posição
109
Nova
13
Aumentada
33
Reduzida
47
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
PRSD
|
+US$ 3,61 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 668 mil |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 229 mil |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 227 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,57 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 3,26 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 1,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,53% |
| 2 | Tecnologia | 17,94% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,31% |
| 4 | Bens de consumo básico | 3,14% |
| 5 | Industriais | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 15,8 mi | 16,15% |
172.779
+158.062
| +1.074% | +US$ 14,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,6 mi | 5,71% |
27.965
-495
| -2% | -US$ 102 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,49 mi | 4,58% |
6.099
-5.191
| -46% | -US$ 3,57 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 4,02 mi | 4,1% |
59.526
-3.359
| -5% | -US$ 216 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 4 mi | 4,08% |
45.173
-37.288
| -45% | -US$ 3,26 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
PRSD
US$ 123 mi
| US$ 3,92 mi | 4% |
156.631
+144.285
| +1.169% | +US$ 3,61 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,32 mi | 3,38% |
11.464
-185
| -2% | -US$ 52,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,64 mi | 2,69% |
12.092
-3.386
| -22% | -US$ 707 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 2,39 mi | 2,44% |
6.500
-348
| -5% | -US$ 144 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 2,18 mi | 2,22% |
42.078
-36.212
| -46% | -US$ 1,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 1,84 mi | 1,88% |
63.585
-48.324
| -43% | -US$ 1,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,83 mi | 1,87% |
3.158
-145
| -4% | -US$ 59,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,83 mi | 1,87% |
1.722
+6
| +0,3% | +US$ 5,27 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,79 mi | 1,83% |
20.787
-18.627
| -47% | -US$ 1,57 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,77 mi | 1,8% |
4.737
-57
| -1% | -US$ 23,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,59 mi | 1,62% |
6.655
-157
| -2% | -US$ 39,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 1,49 mi | 1,52% |
52.611
-41.615
| -44% | -US$ 1,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 1,44 mi | 1,47% |
15.199
+580
| +4% | +US$ 54,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 1,41 mi | 1,44% |
24.496
-24.422
| -50% | -US$ 1,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,39 mi | 1,42% |
12.308
-1.006
| -8% | -US$ 125 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,33 mi | 1,36% |
3.167
-37
| -1% | -US$ 14,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,16 mi | 1,18% |
1.547
+921
| +147% | +US$ 668 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,18 bi
| US$ 1,12 mi | 1,14% |
28.231
+15
| +0,1% | +US$ 582 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 964 mil | 0,98% |
835
+65
| +8% | +US$ 48,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 941 mil | 0,96% |
2.667
+238
| +10% | +US$ 77,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Zinnia Wealth Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Zinnia Wealth Advisory detinha 109 posições avaliadas em US$ 98,1 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 89,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Zinnia Wealth Advisory mostra 13 novas, 33 aumentaram, 47 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Marvell Technology: 1.143 ações no valor de US$ 340 mil. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 3,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Zinnia Wealth Advisory no T2 2026 foi Marvell Technology: 1.143 ações no valor de US$ 340 mil.
- Zinnia Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 14,5 mi.
- A maior redução de Zinnia Wealth Advisory em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 3,57 mi.
- Zinnia Wealth Advisory encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de Zinnia Wealth Advisory representam 49% de sua carteira de US$ 98,1 mi no T2 2026.
- Zinnia Wealth Advisory abriu 13 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Zinnia Wealth Advisory subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 98,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Zinnia Wealth Advisory referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.