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Montchanin Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.04억
회전율
12.12%
1년 추정 수익률
34.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.66%
1년 예상 수익률
+34.5%
3년 예상 수익률
+119.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.04억
AUM 성장
+US$589만
(+6%)
자금 흐름
+US$129만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.15%
보유액
66
신규
4
증가
17
축소
11
청산됨
4
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
|
+US$72.7만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$34.8만 |
| 3 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+US$26만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$23.3만 |
| 5 |
Okeanis Eco Tankers
ECO
|
+US$16.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$37.1만 |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+US$21.5만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$20.8만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$20.5만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.51% |
| 2 | 에너지 | 14.32% |
| 3 | 산업재 | 8.97% |
| 4 | 기타 | 8.97% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1741만 | 16.74% |
52,290
-631
| -1% | -US$20.3만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$710만 | 6.83% |
13,850
+6
| +0% | +US$2.78천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$686만 | 6.6% |
20,745
-200
| -1% | -US$7만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$683만 | 6.57% |
20,049
-234
| -1% | -US$8.07만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
US$667억
| US$519만 | 4.99% |
172,025
-2,400
| -1% | -US$7.61만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$466만 | 4.48% |
7,610
-5
| -0.1% | -US$2.57천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
7
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$78.4억
| US$339만 | 3.26% |
182,520
+7,760
| +4% | +US$14.1만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
8
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387억
| US$325만 | 3.13% |
6,222
-10
| -0.2% | -US$5.12천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
9
Cintas
CTAS
US$883억
| US$307만 | 2.95% |
15,743
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
10
Home Depot
HD
US$3427억
| US$273만 | 2.62% |
9,584
+25
| +0.3% | +US$8.21천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$248만 | 2.38% |
7,200
-215
| -3% | -US$7.46만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$241만 | 2.32% |
67,800
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$229만 | 2.2% |
6,530
-10
| -0.2% | -US$3.76천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
14
Palantir
PLTR
US$3864억
| US$228만 | 2.19% |
12,163
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
15
Cheniere Energy
LNG
US$568억
| US$210만 | 2.01% |
23,275
-10
| -0% | -US$2.69천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$198만 | 1.91% |
8,681
+157
| +2% | +US$3.37만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4149억
| US$186만 | 1.78% |
9,082
+8
| +0.1% | +US$1.58천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
18
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$32.8억
| US$183만 | 1.76% |
44,045
+6,280
| +17% | +US$26만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Powell Industries
POWL
US$48.5억
| US$153만 | 1.47% |
8,315
+335
| +4% | +US$6.88만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$150만 | 1.44% |
6,011
+331
| +6% | +US$8.41만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$130만 | 1.25% |
4,955
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$113만 | 1.09% |
13,143
-97
| -0.7% | -US$8.41천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$107만 | 1.03% |
5,758
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
ConocoPhillips
COP
US$1611억
| US$103만 | 0.99% |
8,235
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
25
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$97.8만 | 0.94% |
3,830
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
TPW
XC
Montchanin Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Montchanin Asset Management 측은 US$1.04억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9813만에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Montchanin Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 17개 증가, 11개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X Russell 2000 Covered Call ETF 주식으로, 45,285주를 보유했으며 가치는 US$70.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BWX Technologies 주식으로, 추정 금액은 US$37.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 산업재 순이에요.
- Montchanin Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Global X Russell 2000 Covered Call ETF 주식으로, US$70.1만 상당의 45,285주를 매수했어요.
- Montchanin Asset Management 측이 2026년 3분기에 Global X S&P 500 Covered Call ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$26만 규모예요.
- Montchanin Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$20.3만예요.
- Montchanin Asset Management 측은 2026년 3분기에 BWX Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Montchanin Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.04억 중 58% 비중을 차지해요.
- Montchanin Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Montchanin Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$1.04억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Montchanin Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.