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Montchanin Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 104 M
Rotación
12.12%
Rendimiento estimado a 1 año
34.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 104 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.89 M
(+6%)
Flujo de capital
+USD 1.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.15%
Posición
66
Nuevas
4
Aumentadas
17
Reducidas
11
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
|
+USD 727 k |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 348 k |
| 3 |
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
|
+USD 260 k |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 233 k |
| 5 |
Okeanis Eco Tankers
ECO
|
+USD 167 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BWX Technologies
BWXT
|
+USD 371 k |
| 2 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 215 k |
| 3 |
Linde
LIN
|
+USD 208 k |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 205 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 203 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.51% |
| 2 | Energía | 14.32% |
| 3 | Industriales | 8.97% |
| 4 | Varios | 8.97% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 17.4 M | 16.74% |
52,290
-631
| -1% | -USD 203 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 7.1 M | 6.83% |
13,850
+6
| +0% | +USD 2.78 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 6.86 M | 6.6% |
20,745
-200
| -1% | -USD 70 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 6.83 M | 6.57% |
20,049
-234
| -1% | -USD 80.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
USD 71.1 mil M
| USD 5.19 M | 4.99% |
172,025
-2,400
| -1% | -USD 76.1 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 4.66 M | 4.48% |
7,610
-5
| -0.1% | -USD 2.57 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
7
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8121 M
| USD 3.39 M | 3.26% |
182,520
+7,760
| +4% | +USD 141 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
8
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 3.25 M | 3.13% |
6,222
-10
| -0.2% | -USD 5.12 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
9
Cintas
CTAS
USD 89.8 mil M
| USD 3.07 M | 2.95% |
15,743
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 2.73 M | 2.62% |
9,584
+25
| +0.3% | +USD 8.21 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 2.48 M | 2.38% |
7,200
-215
| -3% | -USD 74.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 2.41 M | 2.32% |
67,800
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 2.29 M | 2.2% |
6,530
-10
| -0.2% | -USD 3.76 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
14
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 2.28 M | 2.19% |
12,163
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Cheniere Energy
LNG
USD 63 mil M
| USD 2.1 M | 2.01% |
23,275
-10
| -0% | -USD 2.69 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 1.98 M | 1.91% |
8,681
+157
| +2% | +USD 33.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 1.86 M | 1.78% |
9,082
+8
| +0.1% | +USD 1.58 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
18
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3361 M
| USD 1.83 M | 1.76% |
44,045
+6,280
| +17% | +USD 260 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Powell Industries
POWL
USD 5200 M
| USD 1.53 M | 1.47% |
8,315
+335
| +4% | +USD 68.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.5 M | 1.44% |
6,011
+331
| +6% | +USD 84.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 1.3 M | 1.25% |
4,955
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 1.13 M | 1.09% |
13,143
-97
| -0.7% | -USD 8.41 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 1.07 M | 1.03% |
5,758
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 1.03 M | 0.99% |
8,235
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 978 k | 0.94% |
3,830
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
TPW
Revisión del portafolio de Montchanin Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Montchanin Asset Management mantenía 66 posiciones por un valor de USD 104 M, un aumento de 6% frente a los USD 98.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Montchanin Asset Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 17, 11 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X Russell 2000 Covered Call ETF: 45,285 acciones con un valor de USD 701 k. La mayor venta fue BWX Technologies, por un valor estimado de USD 371 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Energía y Industriales.
- La mayor compra de Montchanin Asset Management en T3 2026 fue Global X Russell 2000 Covered Call ETF: 45,285 acciones por un valor de USD 701 k.
- Montchanin Asset Management fue quien más aumentó su posición en Global X S&P 500 Covered Call ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 260 k.
- La mayor reducción de Montchanin Asset Management durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 203 k.
- Montchanin Asset Management cerró por completo su posición en BWX Technologies en T3 2026, con una venta estimada de USD 371 k.
- Las diez principales posiciones de Montchanin Asset Management representan 58% de su cartera de USD 104 M en T3 2026.
- Montchanin Asset Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Montchanin Asset Management aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 104 M.
Según el Informe 13F de Montchanin Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.