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Montchanin Asset Management

Montchanin Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 104 mi Giro 12,12%
Retorno est. (1 ano) 34,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,66%
Retorno est. (1 ano)
+34,5%
Retorno est. (3 anos)
+119,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 104 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,89 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,29 mi
Fluxo de capital (%)
1,24%
10 maiores posições (%)
58,15%
Posição
66
Nova
4
Aumentada
17
Reduzida
11
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
+US$ 727 mil
2
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 348 mil
3
ícone de XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
+US$ 260 mil
4
ícone de ADBE
Adobe
ADBE
+US$ 233 mil
5
ícone de ECO
Okeanis Eco Tankers
ECO
+US$ 167 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BWXT
BWX Technologies
BWXT
+US$ 371 mil
2
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 215 mil
3
ícone de LIN
Linde
LIN
+US$ 208 mil
4
ícone de PWR
Quanta Services
PWR
+US$ 205 mil
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 203 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 36,51%
2 Energia 14,32%
3 Bens industriais 8,97%
4 Diversos 8,97%
5 Serviços de comunicação 8,95%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
US$ 17,4 mi 16,74%
52.290
-631
-1% -US$ 203 mil
2022 Q2
17 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
US$ 7,1 mi 6,83%
13.850
+6
+0% +US$ 2,78 mil
2022 Q2
17 trimestres
ícone de JPM
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
US$ 6,86 mi 6,6%
20.745
-200
-1% -US$ 70 mil
2022 Q2
17 trimestres
ícone de GOOG
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
US$ 6,83 mi 6,57%
20.049
-234
-1% -US$ 80,7 mil
2022 Q2
17 trimestres
ícone de KMI
5
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
US$ 5,19 mi 4,99%
172.025
-2.400
-1% -US$ 76,1 mil
2022 Q2
17 trimestres
ícone de AMD
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
US$ 4,66 mi 4,48%
7.610
-5
-0,1% -US$ 2,57 mil
2022 Q2
17 trimestres
ícone de QYLD
7
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,12 bi
US$ 3,39 mi 3,26%
182.520
+7.760
+4% +US$ 141 mil
2022 Q2
17 trimestres
ícone de VRTX
8
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
US$ 3,25 mi 3,13%
6.222
-10
-0,2% -US$ 5,12 mil
2022 Q2
17 trimestres
ícone de CTAS
9
Cintas
CTAS
US$ 89,8 bi
US$ 3,07 mi 2,95%
15.743
– –
2022 Q2
17 trimestres
ícone de HD
10
Home Depot
HD
US$ 348 bi
US$ 2,73 mi 2,62%
9.584
+25
+0,3% +US$ 8,21 mil
2022 Q2
17 trimestres
ícone de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
US$ 2,48 mi 2,38%
7.200
-215
-3% -US$ 74,6 mil
2022 Q2
17 trimestres
ícone de EPD
12
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 82,6 bi
US$ 2,41 mi 2,32%
67.800
– –
2022 Q2
17 trimestres
ícone de AVGO
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
US$ 2,29 mi 2,2%
6.530
-10
-0,2% -US$ 3,76 mil
2022 Q2
17 trimestres
ícone de PLTR
14
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
US$ 2,28 mi 2,19%
12.163
– –
2024 Q1
10 trimestres
ícone de LNG
15
Cheniere Energy
LNG
US$ 63 bi
US$ 2,1 mi 2,01%
23.275
-10
-0% -US$ 2,69 mil
2022 Q2
17 trimestres
ícone de NVDA
16
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
US$ 1,98 mi 1,91%
8.681
+157
+2% +US$ 33,7 mil
2023 Q2
13 trimestres
ícone de CVX
17
Chevron
CVX
US$ 429 bi
US$ 1,86 mi 1,78%
9.082
+8
+0,1% +US$ 1,58 mil
2022 Q2
17 trimestres
ícone de XYLD
18
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,36 bi
US$ 1,83 mi 1,76%
44.045
+6.280
+17% +US$ 260 mil
2022 Q4
15 trimestres
ícone de POWL
19
Powell Industries
POWL
US$ 5,2 bi
US$ 1,53 mi 1,47%
8.315
+335
+4% +US$ 68,8 mil
2024 Q3
8 trimestres
ícone de AMZN
20
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
US$ 1,5 mi 1,44%
6.011
+331
+6% +US$ 84,1 mil
2023 Q1
14 trimestres
ícone de ABBV
21
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
US$ 1,3 mi 1,25%
4.955
– –
2022 Q2
17 trimestres
ícone de KO
22
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
US$ 1,13 mi 1,09%
13.143
-97
-0,7% -US$ 8,41 mil
2022 Q2
17 trimestres
ícone de RTX
23
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
US$ 1,07 mi 1,03%
5.758
– –
2026 Q1
2 trimestres
ícone de COP
24
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
US$ 1,03 mi 0,99%
8.235
– –
2022 Q2
17 trimestres
ícone de PSX
25
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
US$ 978 mil 0,94%
3.830
– –
2022 Q2
17 trimestres
1
2 3

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Trustees of The University of Pennsylvania Philaldelphia, Pennsylvania AUM de US$ 104 mi
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AIHC Capital Management Central AUM de US$ 104 mi
TPW
TOP Private Wealth Glastonbury, Connecticut AUM de US$ 104 mi
Verdad Advisers
Verdad Advisers Boston, Massachusetts AUM de US$ 104 mi
Blantyre Capital
Blantyre Capital London, United Kingdom AUM de US$ 103 mi 21,65% Retorno est. (1 ano)
22C Capital
22C Capital Boca Raton, Florida AUM de US$ 103 mi
Regatta Research & Money Management
Regatta Research & Money Management Metairie, Louisiana AUM de US$ 106 mi
Electric Capital Partners
Electric Capital Partners Palo Alto, California AUM de US$ 102 mi

Revisão da carteira de Montchanin Asset Management no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Montchanin Asset Management detinha 66 posições avaliadas em US$ 104 mi, alta de 6% em relação a US$ 98,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Montchanin Asset Management mostra 4 novas, 17 aumentaram, 11 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Global X Russell 2000 Covered Call ETF: 45.285 ações no valor de US$ 701 mil. A maior venda foi de BWX Technologies, estimada em US$ 371 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 37% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens industriais.

  • A maior compra de Montchanin Asset Management no T3 2026 foi Global X Russell 2000 Covered Call ETF: 45.285 ações no valor de US$ 701 mil.
  • Montchanin Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Global X S&P 500 Covered Call ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 260 mil.
  • A maior redução de Montchanin Asset Management em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 203 mil.
  • Montchanin Asset Management encerrou totalmente sua posição em BWX Technologies no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 371 mil.
  • As dez maiores posições de Montchanin Asset Management representam 58% de sua carteira de US$ 104 mi no T3 2026.
  • Montchanin Asset Management abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Montchanin Asset Management subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 104 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Montchanin Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.