Wir sind mit live! Mehr erfahren
AM

Account Management Portfolio-Positionen

AUM 99 Mio. $ Umschlag 4,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
99 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,74 Mio. $
Kapitalfluss
-1,49 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,8 %
Position
23
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+895.509 $
2
NTNX-Symbol
Nutanix
NTNX
+332.119 $
3
BX-Symbol
Blackstone
BX
+293.183 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+1,39 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+504.788 $
3
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+456.466 $
4
ASML-Symbol
ASML
ASML
+445.683 $
5
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+182.436 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 35,42 %
2 Technologie 30,98 %
3 Energie 9,55 %
4 Versorger 8,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
22,1 Mio. $ 22,37 %
44.264
-1.050
-2 % -504.788 $
2013 Q2
52 Quartale
ASML-Symbol
2
ASML
ASML
631 Mrd. $
16 Mio. $ 16,12 %
8.020
-280
-3 % -445.683 $
2021 Q4
18 Quartale
EPD-Symbol
3
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
9,46 Mio. $ 9,55 %
257.210
– –
2013 Q2
52 Quartale
NEE-Symbol
4
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
8,41 Mio. $ 8,5 %
95.835
+9.900
+12 % +895.509 $
2023 Q3
11 Quartale
BX-Symbol
5
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
8,2 Mio. $ 8,29 %
69.721
+2.440
+4 % +293.183 $
2014 Q4
46 Quartale
ORLY-Symbol
6
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
5,13 Mio. $ 5,18 %
55.675
-2.000
-3 % -182.436 $
2017 Q3
35 Quartale
FTNT-Symbol
7
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
4,5 Mio. $ 4,54 %
29.268
-3.950
-12 % -456.466 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,42 Mio. $ 4,47 %
13.513
– –
2020 Q2
24 Quartale
SNPS-Symbol
9
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
4,05 Mio. $ 4,09 %
9.070
– –
2025 Q1
5 Quartale
NTNX-Symbol
10
Nutanix
NTNX
18,1 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,69 %
52.325
+7.350
+16 % +332.119 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,63 Mio. $ 2,66 %
11.055
– –
2023 Q1
13 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,22 Mio. $ 2,24 %
6.025
– –
2013 Q2
52 Quartale
ISRG-Symbol
13
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,96 %
4.875
– –
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,71 Mio. $ 1,73 %
4.595
– –
2023 Q4
10 Quartale
AMT-Symbol
15
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,46 %
8.845
– –
2023 Q4
10 Quartale
ADI-Symbol
16
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,38 %
3.429
– –
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
600.661 $ 0,61 %
1.700
– –
2023 Q2
12 Quartale
BA-Symbol
18
Boeing
BA
150 Mrd. $
595.293 $ 0,6 %
2.750
– –
2024 Q1
9 Quartale
AEM-Symbol
19
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
470.820 $ 0,48 %
3.035
– –
2024 Q3
7 Quartale
INTU-Symbol
20
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
429.345 $ 0,43 %
1.645
-100
-6 % -34.833 $
2015 Q3
43 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
357.370 $ 0,36 %
1.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
PJT-Symbol
22
PJT Partners
PJT
3,51 Mrd. $
292.371 $ 0,3 %
1.937
– –
2023 Q3
11 Quartale
TMUS-Symbol
23
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
– –
-6.610
Geschlossen -1,39 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

BWM
Benson Wealth Management Ooltewah, Tn, Tennessee 99,4 Mio. $ AUM
PFM
Professional Financial Management Appleton, Wisconsin 98,6 Mio. $ AUM
FNWA
Financial Network Wealth Advisors Murray, Utah 98,5 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Guilbault Capital Metairie, Louisiana 100 Mio. $ AUM
APGDR
Absoluto Partners Gestao de Recursos Leblon, Rio De Janeiro, Rj, Brazil 100 Mio. $ AUM 12,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APA
Aspen Private Advisors Sioux Falls, South Dakota 100 Mio. $ AUM
SIC
Sage Investment Counsel Franklin, Tennessee 100 Mio. $ AUM 18,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Montchanin Asset Management Montchanin, Delaware 98,1 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Account Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Account Management 23 Positionen im Wert von 99 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 91,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,3 %. Account Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 23 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Account Management hat seine Position in NextEra Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 895.509 $.
  • Der größte Positionsabbau von Account Management im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 504.788 $.
  • Account Management hat seine Position in T-Mobile US im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Account Management machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 99 Mio. $ aus.
  • Account Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Account Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 99 Mio. $.

Auf Grundlage der von Account Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .