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AM
Account Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9900万
売買回転率
4.35%
推定1年リターン
22.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.61%
1年予想リターン
+22.59%
3年間の予想リターン
+87.4%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9900万
運用資産残高の伸び率
+$774万
(+8.5%)
資金フロー
-$149万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.8%
保有額
23
新規
–
買い増し
3
減少
5
解消
1
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+$89.6万 |
| 2 |
Nutanix
NTNX
|
+$33.2万 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+$29.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$139万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$50.5万 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+$45.6万 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+$44.6万 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$18.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 35.42% |
| 2 | 情報技術 | 30.98% |
| 3 | エネルギー | 9.55% |
| 4 | 公益事業 | 8.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2215万 | 22.37% |
44,264
-1,050
| -2% | -$50.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
ASML
ASML
$6305億
| $1596万 | 16.12% |
8,020
-280
| -3% | -$44.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $946万 | 9.55% |
257,210
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $841万 | 8.5% |
95,835
+9,900
| +12% | +$89.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
5
Blackstone
BX
$851億
| $820万 | 8.29% |
69,721
+2,440
| +4% | +$29.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
6
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $513万 | 5.18% |
55,675
-2,000
| -3% | -$18.2万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
7
Fortinet
FTNT
$1241億
| $450万 | 4.54% |
29,268
-3,950
| -12% | -$45.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $442万 | 4.47% |
13,513
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
9
Synopsys
SNPS
$871億
| $405万 | 4.09% |
9,070
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
10
Nutanix
NTNX
$181億
| $267万 | 2.69% |
52,325
+7,350
| +16% | +$33.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $263万 | 2.66% |
11,055
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $222万 | 2.24% |
6,025
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $194万 | 1.96% |
4,875
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $171万 | 1.73% |
4,595
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
American Tower
AMT
$863億
| $145万 | 1.46% |
8,845
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Analog Devices
ADI
$1916億
| $136万 | 1.38% |
3,429
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $60.1万 | 0.61% |
1,700
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
Boeing
BA
$1503億
| $59.5万 | 0.6% |
2,750
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $47.1万 | 0.48% |
3,035
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
20
Intuit
INTU
$869億
| $42.9万 | 0.43% |
1,645
-100
| -6% | -$3.48万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $35.7万 | 0.36% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
PJT Partners
PJT
$35.1億
| $29.2万 | 0.3% |
1,937
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
23
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| – | – |
-6,610
| 解消 | -$139万 | – |
|
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Account Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Account Managementは23銘柄を保有し、保有額は$9900万でした。前四半期の$9126万から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.3%でした。 Account Managementは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、23ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占める金融に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Account Managementは2026年第2四半期にNextEra Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$89.6万でした。
- Account Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$50.5万相当を減らしました。
- Account Managementは2026年第2四半期にT-Mobile USの保有株をすべて売却し、売却額は推定$139万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Account Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9900万のポートフォリオの86%を占めています。
- Account Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Account Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$9900万となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のAccount Managementの 13F報告書 に基づいています。