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AM
Account Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 99 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
22.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+87.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 99 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.74 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 1.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.8%
Posición
23
Nuevas
–
Aumentadas
3
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 896 k |
| 2 |
Nutanix
NTNX
|
+USD 332 k |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 293 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 505 k |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 456 k |
| 4 |
ASML
ASML
|
+USD 446 k |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 182 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 35.42% |
| 2 | Tecnología | 30.98% |
| 3 | Energía | 9.55% |
| 4 | Servicios públicos | 8.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 22.1 M | 22.37% |
44,264
-1,050
| -2% | -USD 505 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 16 M | 16.12% |
8,020
-280
| -3% | -USD 446 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 9.46 M | 9.55% |
257,210
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 8.41 M | 8.5% |
95,835
+9,900
| +12% | +USD 896 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 8.2 M | 8.29% |
69,721
+2,440
| +4% | +USD 293 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
6
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 5.13 M | 5.18% |
55,675
-2,000
| -3% | -USD 182 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
7
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 4.5 M | 4.54% |
29,268
-3,950
| -12% | -USD 456 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.42 M | 4.47% |
13,513
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 4.05 M | 4.09% |
9,070
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
Nutanix
NTNX
USD 18.1 mil M
| USD 2.67 M | 2.69% |
52,325
+7,350
| +16% | +USD 332 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.63 M | 2.66% |
11,055
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.22 M | 2.24% |
6,025
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 1.94 M | 1.96% |
4,875
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.71 M | 1.73% |
4,595
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 1.45 M | 1.46% |
8,845
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 1.36 M | 1.38% |
3,429
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 601 k | 0.61% |
1,700
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 595 k | 0.6% |
2,750
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 471 k | 0.48% |
3,035
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 429 k | 0.43% |
1,645
-100
| -6% | -USD 34.8 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 357 k | 0.36% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
PJT Partners
PJT
USD 3508 M
| USD 292 k | 0.3% |
1,937
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| – | – |
-6,610
| Cerradas | -USD 1.39 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Account Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Account Management mantenía 23 posiciones por un valor de USD 99 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 91.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Account Management no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 23 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- Account Management fue quien más aumentó su posición en NextEra Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 896 k.
- La mayor reducción de Account Management durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 505 k.
- Account Management cerró por completo su posición en T-Mobile US en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.39 M.
- Las diez principales posiciones de Account Management representan 86% de su cartera de USD 99 M en T2 2026.
- Account Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Account Management aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 99 M.
Según el Informe 13F de Account Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.