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HWM
HFG Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 99 M
Rotación
2.38%
Rendimiento estimado a 1 año
10.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 99 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 430 k
(-0.43%)
Flujo de capital
-USD 430 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.93%
Posición
42
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 430 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.76% |
| 2 | Tecnología | 1.93% |
| 3 | Energía | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
| USD 8.61 M | 8.69% |
103,945
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
USD 190 M
| USD 8.03 M | 8.11% |
241,761
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
USD 512 M
| USD 6.49 M | 6.55% |
177,791
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
USD 323 M
| USD 6.21 M | 6.27% |
160,726
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 5.64 M | 5.69% |
68,794
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
6
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| USD 5.56 M | 5.61% |
205,361
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
7
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
USD 587 M
| USD 5.07 M | 5.12% |
240,859
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 5.02 M | 5.07% |
31,052
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
FT Vest Emerging Market Buffer ETF - September
TSEP
USD 16.7 M
| USD 5.01 M | 5.06% |
192,561
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
IDX Alternative FIAT ETF
GLDB
USD 36.4 M
| USD 4.71 M | 4.76% |
249,280
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Toews Agility Shares Hedged Risk ETF
HRSK
USD 34.4 M
| USD 4.49 M | 4.54% |
177,095
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 4.05 M | 4.09% |
78,396
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
USD 444 M
| USD 3.97 M | 4.01% |
153,698
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
14
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2240 M
| USD 3.36 M | 3.4% |
87,145
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 3.17 M | 3.2% |
75,050
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
16
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4317 M
| USD 3.08 M | 3.11% |
118,551
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.91 M | 1.93% |
6,590
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 1.67 M | 1.68% |
40,364
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 1.59 M | 1.61% |
39,581
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
20
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 1.46 M | 1.48% |
39,245
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
USD 506 M
| USD 956 k | 0.97% |
40,229
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 803 k | 0.81% |
15,478
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 229 M
| USD 700 k | 0.71% |
18,379
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 651 k | 0.66% |
7,555
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
Innovator Uncapped Accelerated US Equity ETF
XUSP
USD 53.4 M
| USD 597 k | 0.6% |
11,343
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
AM
BWM
PFM
FNWA
GC
APGDR
APA
SIC
Revisión del portafolio de HFG Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, HFG Wealth Management mantenía 42 posiciones valuadas en USD 99 M, un 0.43% menos que los USD 99.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.4%. HFG Wealth Management no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 42 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- HFG Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 430 k.
- Las diez principales posiciones de HFG Wealth Management representan 61% de su cartera de USD 99 M en T3 2026.
- HFG Wealth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de HFG Wealth Management cayó 0.43% frente al trimestre anterior, hasta USD 99 M.
Según el Informe 13F de HFG Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.