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ICM

Incision Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 103 M Rotación 20%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.29%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
Flujo de capital
-USD 2.65 M
Flujo de capital %
-2.57%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
5
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
3
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de EGO
Eldorado Gold
EGO
+USD 16.3 M
2
icono de SE
Sea Limited
SE
+USD 1.32 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CROX
Crocs
CROX
+USD 15.3 M
2
icono de TECK
Teck Resources
TECK
+USD 3.05 M
3
icono de EXE
Expand Energy Corp
EXE
+USD 1.9 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 54.73%
2 Materiales 33.79%
3 Energía 11.49%
4 Varios 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SE
1
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
USD 31.1 M 30.18%
325,000
+15,000
+5% +USD 1.32 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CROX
2
Crocs
CROX
USD 5904 M
USD 25.3 M 24.55%
210,000
-140,000
-40% -USD 15.3 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de TECK
3
Teck Resources
TECK
USD 31.7 mil M
USD 19.3 M 18.72%
325,000
-50,000
-13% -USD 3.05 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de EGO
4
Eldorado Gold
EGO
USD 9374 M
USD 15.5 M 15.06%
+500,000
Nuevas +USD 16.3 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de EXE
5
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.6 mil M
USD 11.9 M 11.49%
130,000
-20,000
-13% -USD 1.9 M
2026 Q1
1 trimestre

Fondos similares

BC
Blantyre Capital London, United Kingdom AUM de USD 103 M 21.65% Rendimiento estimado a 1 año
UIA
UG Investment Advisers Taipei, Taiwan AUM de USD 103 M 49.74% Rendimiento estimado a 1 año
P
Palladiem Bryn Mawr, Pennsylvania AUM de USD 103 M
AIA
Arrow Investment Advisors Laurel, Maryland AUM de USD 103 M 13.88% Rendimiento estimado a 1 año
FM
Freemont Management Vaud, Switzerland AUM de USD 103 M 17.86% Rendimiento estimado a 1 año
TP
Trailhead Planners Edina, Minnesota AUM de USD 103 M
JTF
J. Team Financial Abilene, Texas AUM de USD 103 M 30.06% Rendimiento estimado a 1 año
KFP
Kroeger Financial Partners Grass Valley, California AUM de USD 103 M

Revisión del portafolio de Incision Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Incision Capital Management mantenía 5 posiciones por un valor de USD 103 M, un aumento de 14% frente a los USD 90.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Incision Capital Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 1 y 3 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eldorado Gold: 500,000 acciones con un valor de USD 15.5 M. La mayor venta fue Crocs, por un valor estimado de USD 15.3 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 55% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Energía.

  • La mayor compra de Incision Capital Management en T2 2026 fue Eldorado Gold: 500,000 acciones por un valor de USD 15.5 M.
  • Incision Capital Management fue quien más aumentó su posición en Sea Limited durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.32 M.
  • La mayor reducción de Incision Capital Management durante T2 2026 fue en Crocs, con un recorte estimado de USD 15.3 M.
  • Las diez principales posiciones de Incision Capital Management representan 100% de su cartera de USD 103 M en T2 2026.
  • Incision Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Incision Capital Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 103 M.

Según el Informe 13F de Incision Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.