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IC

Inkwell Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 96.2 M Rotación 6.25%
Rendimiento estimado a 1 año 11.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 96.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.04 M
Flujo de capital
-USD 5.44 M
Flujo de capital %
-5.66%
10 principales posiciones (%)
46.06%
Posición
32
Nuevas
1
Aumentadas
10
Reducidas
17
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de HCA
HCA Healthcare
HCA
+USD 2.91 M
2
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.09 M
3
icono de WFC.PRL
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
+USD 37.8 k
4
icono de ELV
Elevance Health
ELV
+USD 8.53 k
5
icono de HSY
Hershey
HSY
+USD 3.77 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 3.13 M
2
icono de KMX
CarMax
KMX
+USD 2.66 M
3
icono de SBUX
Starbucks
SBUX
+USD 1.72 M
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 1.19 M
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 746 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 28.95%
2 Consumo discrecional 13.62%
3 Servicios de comunicación 10.88%
4 Varios 10.56%
5 Industriales 8.87%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BRK.B
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 6.98 M 7.25%
13,942
-7
-0.1% -USD 3.36 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MKL
2
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
USD 5.01 M 5.21%
2,567
-4
-0.2% -USD 7.47 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de RSP
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 5 M 5.2%
23,510
-15
-0.1% -USD 3.07 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.58 M 4.76%
12,820
-8,699
-40% -USD 3.13 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de DG
5
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
USD 4.51 M 4.69%
39,163
-5
-0% -USD 568
2024 Q4
6 trimestres
icono de MA
6
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 3.88 M 4.03%
7,548
-12
-0.2% -USD 5.98 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de XOM
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 3.85 M 4%
28,170
-100
-0.4% -USD 15 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NSC
8
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
USD 3.68 M 3.83%
11,710
-20
-0.2% -USD 6.17 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de PGR
9
Progressive
PGR
USD 127 mil M
USD 3.43 M 3.57%
15,708
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHW
10
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
USD 3.37 M 3.51%
36,570
-40
-0.1% -USD 3.65 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMZN
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.35 M 3.48%
14,036
-4,744
-25% -USD 1.19 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de QSR
12
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.1 mil M
USD 3.34 M 3.48%
46,104
-15
-0% -USD 1.14 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DIS
13
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 3.34 M 3.48%
34,726
-10
-0% -USD 1.02 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de HSY
14
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
USD 3.21 M 3.34%
18,290
+20
+0.1% +USD 3.77 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.13 M 3.25%
10,809
-2,608
-19% -USD 746 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MCO
16
Moody's
MCO
USD 84 mil M
USD 2.99 M 3.11%
6,608
-3
-0% -USD 1.35 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de UNH
17
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 2.83 M 2.94%
6,808
+4
+0.1% +USD 1.48 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de UHAL.B
18
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9877 M
USD 2.82 M 2.93%
48,880
-132
-0.3% -USD 6.57 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de HCA
19
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
USD 2.69 M 2.79%
+6,889
Nuevas +USD 2.91 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de OXY
20
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
USD 2.67 M 2.78%
55,005
+25
+0% +USD 1.42 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de META
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.54 M 2.64%
4,510
-2
-0% -USD 1.22 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VXUS
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 2.5 M 2.6%
29,230
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de DPZ
23
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
USD 2.41 M 2.51%
8,144
+2
+0% +USD 658
2026 Q1
1 trimestre
icono de IEFA
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 2.4 M 2.49%
24,816
+5
+0% +USD 480
2025 Q3
3 trimestres
icono de AXP
25
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 2.18 M 2.27%
6,444
– –
2024 Q4
6 trimestres
1
2

Fondos similares

KA
Kore Advisors Boynton Beach, Florida AUM de USD 96.2 M 942.37% Rendimiento estimado a 1 año
JKSF
John & Kathleen Schreiber Foundation Lake Forest, Illinois AUM de USD 95.8 M 17.4% Rendimiento estimado a 1 año
OC
Optimas Capital Central, Hong Kong AUM de USD 96.9 M 51.71% Rendimiento estimado a 1 año
ACMC
Anchor Capital Management Company Raleigh, North Carolina AUM de USD 97 M 28.76% Rendimiento estimado a 1 año
OWMIAS
One Wealth Management Investment & Advisory Services Miami Beach, Florida AUM de USD 95.3 M 25.31% Rendimiento estimado a 1 año
AL
AIP LLC New York AUM de USD 95.2 M 36.56% Rendimiento estimado a 1 año
LHCM
Lloyd Harbor Capital Management Cold Spring Harbor, New York AUM de USD 97.2 M 60.58% Rendimiento estimado a 1 año
FF
Formulate Financial Boca Raton, Florida AUM de USD 95 M 21.53% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Inkwell Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Inkwell Capital mantenía 32 posiciones valuadas en USD 96.2 M, un 2.1% menos que los USD 98.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.

Inkwell Capital retiró un monto neto de USD 5.44 M en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue CarMax, una posición estimada en USD 2.66 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 29% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, Inkwell Capital abrió una nueva posición en HCA Healthcare por valor de USD 2.69 M.

  • La mayor compra de Inkwell Capital en T2 2026 fue HCA Healthcare: 6,889 acciones por un valor de USD 2.69 M.
  • Inkwell Capital fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.09 M.
  • La mayor reducción de Inkwell Capital durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 3.13 M.
  • Inkwell Capital cerró por completo su posición en CarMax en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.66 M.
  • Las diez principales posiciones de Inkwell Capital representan 46% de su cartera de USD 96.2 M en T2 2026.
  • Inkwell Capital abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Inkwell Capital cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 96.2 M.

Según el Informe 13F de Inkwell Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.