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CFG

CSP Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 117 M Rotación 16.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.72%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.7 M
Flujo de capital
+USD 9.33 M
Flujo de capital %
7.95%
10 principales posiciones (%)
88.09%
Posición
24
Nuevas
4
Aumentadas
18
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 2.17 M
2
icono de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+USD 1.22 M
3
icono de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+USD 921 k
4
icono de DFGP
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+USD 828 k
5
icono de DFSV
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+USD 642 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+USD 113 k
2
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 2.86 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 98.87%
2 Tecnología 0.85%
3 Consumo discrecional 0.28%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 41 M 34.98%
925,242
+50,738
+6% +USD 2.17 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFSV
2
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
USD 11 M 9.34%
282,436
+17,167
+6% +USD 642 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DUHP
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 10.7 M 9.15%
257,260
+23,098
+10% +USD 921 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFIC
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 9.9 M 8.42%
265,082
+32,431
+14% +USD 1.22 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFGP
5
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
USD 9.05 M 7.72%
166,233
+15,219
+10% +USD 828 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DGCB
6
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1134 M
USD 5.58 M 4.76%
102,127
+6,536
+7% +USD 357 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFAU
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 5.51 M 4.69%
106,552
-2,251
-2% -USD 113 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFEM
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 4.07 M 3.47%
100,233
+9,674
+11% +USD 380 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DIHP
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
USD 3.3 M 2.81%
96,610
+11,865
+14% +USD 402 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DISV
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
USD 3.24 M 2.76%
80,764
+9,697
+14% +USD 402 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DEHP
11
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 420 M
USD 2.14 M 1.82%
50,031
+5,305
+12% +USD 213 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFEV
12
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
USD 2.09 M 1.78%
48,924
+5,601
+13% +USD 229 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFGR
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
USD 1.9 M 1.62%
65,756
+5,328
+9% +USD 153 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VTI
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.55 M 1.32%
4,183
-8
-0.2% -USD 2.86 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFAI
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 1.41 M 1.2%
34,243
+874
+3% +USD 36 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFSD
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 1.17 M 1%
24,506
+1,045
+4% +USD 50 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFCF
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 980 k 0.84%
23,219
+998
+4% +USD 42.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFAE
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 704 k 0.6%
17,516
+294
+2% +USD 11.4 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DFGX
19
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
USD 489 k 0.42%
9,123
+406
+5% +USD 21.5 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de NVDA
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 384 k 0.33%
+1,919
Nuevas +USD 395 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de AAPL
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 366 k 0.31%
+1,265
Nuevas +USD 362 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de AMZN
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 328 k 0.28%
+1,376
Nuevas +USD 345 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de MSFT
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 245 k 0.21%
+658
Nuevas +USD 266 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de DUSB
24
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
USD 216 k 0.18%
4,254
+39
+0.9% +USD 1.98 k
2026 Q1
1 trimestre

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RA
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Merrithew & Thorsten Inc San Diego, California AUM de USD 117 M
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Envision Financial Transparency Greensboro, North Carolina AUM de USD 117 M
PCC
Park Circle Company Baltimore, Maryland AUM de USD 117 M 23.78% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
Weber Capital Management San Francisco, California AUM de USD 118 M
AC
Arrow Capital Sydney, Australia AUM de USD 118 M 60.07% Rendimiento estimado a 1 año
OCM
Obion Capital Management Miami, Florida AUM de USD 118 M

Revisión del portafolio de CSP Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, CSP Financial Group mantenía 24 posiciones por un valor de USD 117 M, un aumento de 20% frente a los USD 97.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.

CSP Financial Group destinó USD 9.33 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NVIDIA: 1,919 acciones con un valor de USD 384 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, seguida de Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Core Equity Market ETF, por un valor estimado de USD 113 k.

  • La mayor compra de CSP Financial Group en T2 2026 fue NVIDIA: 1,919 acciones por un valor de USD 384 k.
  • CSP Financial Group fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.17 M.
  • La mayor reducción de CSP Financial Group durante T2 2026 fue en Dimensional US Core Equity Market ETF, con un recorte estimado de USD 113 k.
  • Las diez principales posiciones de CSP Financial Group representan 88% de su cartera de USD 117 M en T2 2026.
  • CSP Financial Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de CSP Financial Group aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 117 M.

Según el Informe 13F de CSP Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.