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CFG

CSP Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 16,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,7 Mio. $
Kapitalfluss
+9,33 Mio. $
Kapitalfluss %
7,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,09 %
Position
24
Neu
4
Aufgestockt
18
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+2,17 Mio. $
2
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,22 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+921.421 $
4
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+828.274 $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+641.658 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+112.660 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2.860 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,87 %
2 Technologie 0,85 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
41 Mio. $ 34,98 %
925.242
+50.738
+6 % +2,17 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFSV-Symbol
2
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
11 Mio. $ 9,34 %
282.436
+17.167
+6 % +641.658 $
2026 Q1
1 Quartal
DUHP-Symbol
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
10,7 Mio. $ 9,15 %
257.260
+23.098
+10 % +921.421 $
2026 Q1
1 Quartal
DFIC-Symbol
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 8,42 %
265.082
+32.431
+14 % +1,22 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DFGP-Symbol
5
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
9,05 Mio. $ 7,72 %
166.233
+15.219
+10 % +828.274 $
2026 Q1
1 Quartal
DGCB-Symbol
6
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
5,58 Mio. $ 4,76 %
102.127
+6.536
+7 % +356.919 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAU-Symbol
7
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
5,51 Mio. $ 4,69 %
106.552
-2.251
-2 % -112.660 $
2026 Q1
1 Quartal
DFEM-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
4,07 Mio. $ 3,47 %
100.233
+9.674
+11 % +380.104 $
2026 Q1
1 Quartal
DIHP-Symbol
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,81 %
96.610
+11.865
+14 % +401.714 $
2026 Q1
1 Quartal
DISV-Symbol
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,76 %
80.764
+9.697
+14 % +402.185 $
2026 Q1
1 Quartal
DEHP-Symbol
11
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
420 Mio. $
2,14 Mio. $ 1,82 %
50.031
+5.305
+12 % +213.340 $
2026 Q1
1 Quartal
DFEV-Symbol
12
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,78 %
48.924
+5.601
+13 % +229.056 $
2026 Q1
1 Quartal
DFGR-Symbol
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,62 %
65.756
+5.328
+9 % +152.601 $
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,32 %
4.183
-8
-0,2 % -2.860 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAI-Symbol
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,2 %
34.243
+874
+3 % +35.970 $
2026 Q1
1 Quartal
DFSD-Symbol
16
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1 %
24.506
+1.045
+4 % +50.036 $
2026 Q1
1 Quartal
DFCF-Symbol
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
980.057 $ 0,84 %
23.219
+998
+4 % +42.185 $
2026 Q1
1 Quartal
DFAE-Symbol
18
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
704.335 $ 0,6 %
17.516
+294
+2 % +11.372 $
2026 Q1
1 Quartal
DFGX-Symbol
19
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
488.925 $ 0,42 %
9.123
+406
+5 % +21.504 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
383.953 $ 0,33 %
+1.919
Neu +394.557 $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
366.081 $ 0,31 %
+1.265
Neu +361.836 $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
327.956 $ 0,28 %
+1.376
Neu +345.387 $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
245.304 $ 0,21 %
+658
Neu +266.227 $
2026 Q2
0 Quartale
DUSB-Symbol
24
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
215.995 $ 0,18 %
4.254
+39
+0,9 % +1.981 $
2026 Q1
1 Quartal

Ähnliche Fonds

RA
Raffles Associates New York 117 Mio. $ AUM 22,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
TABR Capital Management Orange, California 117 Mio. $ AUM 33,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MTI
Merrithew & Thorsten Inc San Diego, California 117 Mio. $ AUM
EFT
Envision Financial Transparency Greensboro, North Carolina 117 Mio. $ AUM
PCC
Park Circle Company Baltimore, Maryland 117 Mio. $ AUM 23,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Weber Capital Management San Francisco, California 118 Mio. $ AUM
AC
Arrow Capital Sydney, Australia 118 Mio. $ AUM 60,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Obion Capital Management Miami, Florida 118 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von CSP Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CSP Financial Group 24 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 97,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

CSP Financial Group investierte 9,33 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 1.919 Aktien im Wert von 383.953 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 99 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Core Equity Market ETF; sie wurde auf 112.660 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CSP Financial Group im Q2 2026 war NVIDIA: 1.919 Aktien im Wert von 383.953 $.
  • CSP Financial Group hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CSP Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 112.660 $.
  • Die zehn größten Positionen von CSP Financial Group machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • CSP Financial Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CSP Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von CSP Financial Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .