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HWM

HFG Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 99 Mio. $ Umschlag 2,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
99 Mio. $
AUM-Wachstum
-429.826 $
Kapitalfluss
-429.827 $
Kapitalfluss %
-0,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,93 %
Position
42
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+429.827 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,76 %
2 Technologie 1,93 %
3 Energie 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAW-Symbol
1
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
8,61 Mio. $ 8,69 %
103.945
– –
2023 Q4
11 Quartale
IAPR-Symbol
2
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
190 Mio. $
8,03 Mio. $ 8,11 %
241.761
– –
2023 Q4
11 Quartale
QFLR-Symbol
3
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
512 Mio. $
6,49 Mio. $ 6,55 %
177.791
– –
2025 Q1
6 Quartale
MRSK-Symbol
4
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
323 Mio. $
6,21 Mio. $ 6,27 %
160.726
– –
2023 Q1
14 Quartale
DFUS-Symbol
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
5,64 Mio. $ 5,69 %
68.794
– –
2026 Q2
1 Quartal
FTGC-Symbol
6
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
5,56 Mio. $ 5,61 %
205.361
– –
2023 Q1
14 Quartale
IGLD-Symbol
7
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
587 Mio. $
5,07 Mio. $ 5,12 %
240.859
– –
2023 Q1
14 Quartale
SPMO-Symbol
8
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
5,02 Mio. $ 5,07 %
31.052
– –
2026 Q2
1 Quartal
TSEP-Symbol
9
FT Vest Emerging Market Buffer ETF - September
TSEP
16,7 Mio. $
5,01 Mio. $ 5,06 %
192.561
– –
2025 Q4
3 Quartale
GLDB-Symbol
10
IDX Alternative FIAT ETF
GLDB
36,4 Mio. $
4,71 Mio. $ 4,76 %
249.280
– –
2026 Q1
2 Quartale
HRSK-Symbol
11
Toews Agility Shares Hedged Risk ETF
HRSK
34,4 Mio. $
4,49 Mio. $ 4,54 %
177.095
– –
2026 Q2
1 Quartal
DFAU-Symbol
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
4,05 Mio. $ 4,09 %
78.396
– –
2023 Q1
14 Quartale
KHPI-Symbol
13
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
444 Mio. $
3,97 Mio. $ 4,01 %
153.698
– –
2025 Q1
6 Quartale
SFLR-Symbol
14
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
3,36 Mio. $ 3,4 %
87.145
– –
2025 Q1
6 Quartale
DFCF-Symbol
15
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
3,17 Mio. $ 3,2 %
75.050
– –
2023 Q1
14 Quartale
BTC-Symbol
16
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,32 Mrd. $
3,08 Mio. $ 3,11 %
118.551
– –
2025 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,91 Mio. $ 1,93 %
6.590
– –
2023 Q1
14 Quartale
DFAI-Symbol
18
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,68 %
40.364
– –
2023 Q1
14 Quartale
DFAE-Symbol
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,61 %
39.581
– –
2023 Q1
14 Quartale
DFIC-Symbol
20
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,48 %
39.245
– –
2024 Q2
9 Quartale
IBD-Symbol
21
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
506 Mio. $
956.248 $ 0,97 %
40.229
– –
2025 Q1
6 Quartale
AMLP-Symbol
22
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
802.523 $ 0,81 %
15.478
– –
2023 Q1
14 Quartale
IJAN-Symbol
23
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
229 Mio. $
699.870 $ 0,71 %
18.379
– –
2023 Q1
14 Quartale
VUG-Symbol
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
650.804 $ 0,66 %
7.555
– –
2023 Q1
14 Quartale
XUSP-Symbol
25
Innovator Uncapped Accelerated US Equity ETF
XUSP
53,4 Mio. $
597.322 $ 0,6 %
11.343
– –
2025 Q1
6 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von HFG Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt HFG Wealth Management 42 Positionen im Wert von 99 Mio. $, ein Rückgang um 0,43 % gegenüber 99,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,4 %. HFG Wealth Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 42 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • HFG Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 429.827 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HFG Wealth Management machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 99 Mio. $ aus.
  • HFG Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von HFG Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,43 % auf 99 Mio. $.

Auf Grundlage der von HFG Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .