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HWM
HFG Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9901万
売買回転率
2.38%
推定1年リターン
10.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.16%
1年予想リターン
+10.46%
3年間の予想リターン
+45.95%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9901万
運用資産残高の伸び率
-$43万
(-0.43%)
資金フロー
-$43万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.93%
保有額
42
新規
–
買い増し
–
減少
–
解消
1
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$43万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.76% |
| 2 | 情報技術 | 1.93% |
| 3 | エネルギー | 0.31% |
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HFG Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、HFG Wealth Managementは$9901万相当のポジションを42件保有しており、前四半期の$9944万から0.43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.4%でした。 HFG Wealth Managementは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、42ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- HFG Wealth Managementは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43万でした。
- 2026年第3四半期時点で、HFG Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9901万のポートフォリオの61%を占めています。
- HFG Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- HFG Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.43%減少し、$9901万となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のHFG Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。