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ICM
Incision Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.03億
売買回転率
20%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.29%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.03億
運用資産残高の伸び率
+$1260万
(+14%)
資金フロー
-$265万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
5
新規
1
買い増し
1
減少
3
解消
–
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eldorado Gold
EGO
|
+$1628万 |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+$132万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Crocs
CROX
|
+$1530万 |
| 2 |
Teck Resources
TECK
|
+$305万 |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+$190万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 54.73% |
| 2 | 素材 | 33.79% |
| 3 | エネルギー | 11.49% |
| 4 | その他 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sea Limited
SE
$574億
| $3114万 | 30.18% |
325,000
+15,000
| +5% | +$132万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Crocs
CROX
$59億
| $2533万 | 24.55% |
210,000
-140,000
| -40% | -$1530万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Teck Resources
TECK
$317億
| $1932万 | 18.72% |
325,000
-50,000
| -13% | -$305万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Eldorado Gold
EGO
$93.7億
| $1554万 | 15.06% |
+500,000
| 新規 | +$1628万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| $1185万 | 11.49% |
130,000
-20,000
| -13% | -$190万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
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Incision Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Incision Capital Managementは5銘柄を保有し、保有額は$1.03億でした。前四半期の$9060万から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Incision Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、1件増加しました、3件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEldorado Goldで、保有株数は500,000株、評価額は$1554万でした。 最も大きな売却はCrocsで、推定額は$1530万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで素材、エネルギーです。
- Incision Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEldorado Goldで、株数は500,000株、評価額は$1554万でした。
- Incision Capital Managementは2026年第2四半期にSea Limitedの保有額を最も増やし、増加額は推定$132万でした。
- Incision Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrocsで、推定$1530万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Incision Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.03億のポートフォリオの100%を占めています。
- Incision Capital Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Incision Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.03億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のIncision Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。