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Luminist Capital Portfolio-Positionen

AUM 89 Mio. $ Umschlag 66,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
12,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,11 %
Position
424
Neu
275
Aufgestockt
36
Reduziert
19
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+6,37 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+3,3 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,18 Mio. $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+3,07 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+8,17 Mio. $
2
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+3,19 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+1,71 Mio. $
4
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+897.769 $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+858.461 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,86 %
2 Technologie 3,23 %
3 Finanzwesen 0,84 %
4 Kommunikationsdienste 0,59 %
5 Industrie 0,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TFLO-Symbol
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
18 Mio. $ 20,28 %
283.555
-161.550
-36 % -8,17 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,94 Mio. $ 7,8 %
10.107
+4.765
+89 % +3,18 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
UTWO-Symbol
3
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
509 Mio. $
5,6 Mio. $ 6,29 %
116.753
+10.336
+10 % +497.853 $
2025 Q3
3 Quartale
SGOL-Symbol
4
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
5,59 Mio. $ 6,28 %
146.239
+18.790
+15 % +807.451 $
2024 Q4
6 Quartale
SHV-Symbol
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
5,55 Mio. $ 6,24 %
50.283
-15.477
-24 % -1,71 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,34 Mio. $ 3,75 %
+21.112
Neu +3,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQM-Symbol
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
3,25 Mio. $ 3,65 %
23.031
+22.504
+4.270 % +6,37 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VT-Symbol
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
3,16 Mio. $ 3,55 %
+20.139
Neu +3,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPMD-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
3,15 Mio. $ 3,55 %
46.687
-6.942
-13 % -446.626 $
2025 Q2
4 Quartale
VV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
2,41 Mio. $ 2,71 %
7.004
+364
+5 % +121.429 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,15 Mio. $ 2,42 %
11.423
+6.800
+147 % +1,16 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLP-Symbol
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,91 Mio. $ 2,14 %
23.253
+5.925
+34 % +494.844 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,86 Mio. $ 2,09 %
6.127
+399
+7 % +114.348 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,8 Mio. $ 2,02 %
22.329
+1.849
+9 % +143.346 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,54 Mio. $ 1,73 %
7.704
+392
+5 % +80.597 $
2024 Q4
6 Quartale
XLI-Symbol
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,53 %
7.344
+1.919
+35 % +333.484 $
2024 Q4
6 Quartale
XLB-Symbol
17
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,45 %
25.417
+7.332
+41 % +376.054 $
2024 Q4
6 Quartale
XLY-Symbol
18
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,45 %
10.962
+2.251
+26 % +262.747 $
2024 Q4
6 Quartale
XLRE-Symbol
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,39 %
28.024
+6.197
+28 % +272.502 $
2024 Q4
6 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,28 %
21.493
+4.443
+26 % +254.037 $
2024 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,28 %
7.387
-4.175
-36 % -621.111 $
2024 Q4
6 Quartale
BOXX-Symbol
22
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
631.583 $ 0,71 %
5.436
-1.663
-23 % -194.076 $
2025 Q3
3 Quartale
OVL-Symbol
23
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
479 Mio. $
606.813 $ 0,68 %
11.076
+2.724
+33 % +151.753 $
2024 Q4
6 Quartale
CTA-Symbol
24
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
594.073 $ 0,67 %
23.655
+6.120
+35 % +181.602 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
565.093 $ 0,64 %
1.596
+292
+22 % +120.967 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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AAM
Alken Asset Management London, United Kingdom 89,6 Mio. $ AUM 3,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFP
Kerr Financial Planning Fresno, California 89,6 Mio. $ AUM 72,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIS
POM Investment Strategies Raleigh, North Carolina 88,3 Mio. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGFVA
Accel Growth Fund V Associates Palo Alto, California 89,8 Mio. $ AUM 8,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Luminist Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Luminist Capital 424 Positionen im Wert von 89 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 75,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Luminist Capital investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 275 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard High Dividend Yield ETF: 21.112 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 8,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Luminist Capital im Q2 2026 war Vanguard High Dividend Yield ETF: 21.112 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $.
  • Luminist Capital hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Luminist Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,17 Mio. $.
  • Luminist Capital hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Luminist Capital machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89 Mio. $ aus.
  • Luminist Capital eröffnete 275 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Luminist Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 89 Mio. $.

Auf Grundlage der von Luminist Capital für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .