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IC
Inkwell Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9617만
회전율
6.25%
1년 추정 수익률
11.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.44%
1년 예상 수익률
+11.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9617만
AUM 성장
-US$204만
(-2.1%)
자금 흐름
-US$544만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.06%
보유액
32
신규
1
증가
10
축소
17
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$291만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$109만 |
| 3 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$3.78만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$8.53천 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$3.77천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$313만 |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+US$266만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$172만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$119만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$74.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 28.95% |
| 2 | 임의소비재 | 13.62% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.88% |
| 4 | 기타 | 10.56% |
| 5 | 산업재 | 8.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$698만 | 7.25% |
13,942
-7
| -0.1% | -US$3.36천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Markel Group
MKL
US$229억
| US$501만 | 5.21% |
2,567
-4
| -0.2% | -US$7.47천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$500만 | 5.2% |
23,510
-15
| -0.1% | -US$3.07천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$458만 | 4.76% |
12,820
-8,699
| -40% | -US$313만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Dollar General
DG
US$296억
| US$451만 | 4.69% |
39,163
-5
| -0% | -US$568 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409억
| US$388만 | 4.03% |
7,548
-12
| -0.2% | -US$5.98천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$385만 | 4% |
28,170
-100
| -0.4% | -US$1.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$368만 | 3.83% |
11,710
-20
| -0.2% | -US$6.17천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Progressive
PGR
US$1268억
| US$343만 | 3.57% |
15,708
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$337만 | 3.51% |
36,570
-40
| -0.1% | -US$3.65천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$335만 | 3.48% |
14,036
-4,744
| -25% | -US$119만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Restaurant Brands International
QSR
US$261억
| US$334만 | 3.48% |
46,104
-15
| -0% | -US$1.14천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$334만 | 3.48% |
34,726
-10
| -0% | -US$1.02천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Hershey
HSY
US$343억
| US$321만 | 3.34% |
18,290
+20
| +0.1% | +US$3.77천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$313만 | 3.25% |
10,809
-2,608
| -19% | -US$74.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Moody's
MCO
US$840억
| US$299만 | 3.11% |
6,608
-3
| -0% | -US$1.35천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$283만 | 2.94% |
6,808
+4
| +0.1% | +US$1.48천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8억
| US$282만 | 2.93% |
48,880
-132
| -0.3% | -US$6.57천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$269만 | 2.79% |
+6,889
| 신규 | +US$291만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$267만 | 2.78% |
55,005
+25
| +0% | +US$1.42천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$254만 | 2.64% |
4,510
-2
| -0% | -US$1.22천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$250만 | 2.6% |
29,230
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Domino's
DPZ
US$102억
| US$241만 | 2.51% |
8,144
+2
| +0% | +US$658 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$240만 | 2.49% |
24,816
+5
| +0% | +US$480 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
American Express
AXP
US$2118억
| US$218만 | 2.27% |
6,444
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
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Inkwell Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Inkwell Capital의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$9617만였으며 전 분기 US$9821만보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Inkwell Capital는 2026년 2분기에 순액 US$544만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 17개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CarMax으로, 추정 US$266만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Inkwell Capital는 HCA Healthcare에 US$269만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Inkwell Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 HCA Healthcare으로, US$269만 상당의 6,889주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Inkwell Capital로, 추정 증가액은 US$109만 규모예요.
- Inkwell Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$313만예요.
- Inkwell Capital는 2026년 2분기에 CarMax 보유분을 전량 매도해 추정 US$266만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Inkwell Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9617만 중 46%를 차지해요.
- Inkwell Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Inkwell Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$9617만가 됐어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Inkwell Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.