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IC
Inkwell Capital 投資組合持股
AUM
US$9617萬
週轉率
6.25%
1年估算報酬率
11.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.44%
1年估算報酬率
+11.17%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9617萬
AUM 成長
-US$204萬
(-2.1%)
資金流向
-US$544萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.06%
持股
32
新
1
增持
10
減碼
17
已平倉
1
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$291萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$109萬 |
| 3 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$3.78萬 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$8,530 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$3,772 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$313萬 |
| 2 |
CarMax
KMX
|
+US$266萬 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$172萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$119萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$74.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.95% |
| 2 | 非必需消費品 | 13.62% |
| 3 | 通訊服務 | 10.88% |
| 4 | 其他 | 10.56% |
| 5 | 工業 | 8.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$698萬 | 7.25% |
13,942
-7
| -0.1% | -US$3,365 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Markel Group
MKL
US$229億
| US$501萬 | 5.21% |
2,567
-4
| -0.2% | -US$7,469 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$500萬 | 5.2% |
23,510
-15
| -0.1% | -US$3,070 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$458萬 | 4.76% |
12,820
-8,699
| -40% | -US$313萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Dollar General
DG
US$296億
| US$451萬 | 4.69% |
39,163
-5
| -0% | -US$568 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409億
| US$388萬 | 4.03% |
7,548
-12
| -0.2% | -US$5,983 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$385萬 | 4% |
28,170
-100
| -0.4% | -US$1.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$368萬 | 3.83% |
11,710
-20
| -0.2% | -US$6,166 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Progressive
PGR
US$1268億
| US$343萬 | 3.57% |
15,708
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$337萬 | 3.51% |
36,570
-40
| -0.1% | -US$3,648 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$335萬 | 3.48% |
14,036
-4,744
| -25% | -US$119萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Restaurant Brands International
QSR
US$261億
| US$334萬 | 3.48% |
46,104
-15
| -0% | -US$1,142 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$334萬 | 3.48% |
34,726
-10
| -0% | -US$1,019 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
Hershey
HSY
US$343億
| US$321萬 | 3.34% |
18,290
+20
| +0.1% | +US$3,772 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$313萬 | 3.25% |
10,809
-2,608
| -19% | -US$74.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Moody's
MCO
US$840億
| US$299萬 | 3.11% |
6,608
-3
| -0% | -US$1,347 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$283萬 | 2.94% |
6,808
+4
| +0.1% | +US$1,483 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8億
| US$282萬 | 2.93% |
48,880
-132
| -0.3% | -US$6,573 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$269萬 | 2.79% |
+6,889
| 新 | +US$291萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$267萬 | 2.78% |
55,005
+25
| +0% | +US$1,420 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$254萬 | 2.64% |
4,510
-2
| -0% | -US$1,223 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$250萬 | 2.6% |
29,230
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Domino's
DPZ
US$102億
| US$241萬 | 2.51% |
8,144
+2
| +0% | +US$658 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$240萬 | 2.49% |
24,816
+5
| +0% | +US$480 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
American Express
AXP
US$2118億
| US$218萬 | 2.27% |
6,444
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
KA
JKSF
OC
ACMC
OWMIAS
AL
LHCM
FF
Inkwell Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Inkwell Capital持有32個部位，管理資產為US$9617萬，較前一季的US$9821萬減少2.1%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Inkwell Capital於2026年第2季淨撤出US$544萬，結清1個部位並減持17項持股。 最受矚目的出清持股是CarMax，這筆估值約為US$266萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的29%，較前一季的27%上升，其次為非必需消費品和通訊服務。
與趨勢相反，Inkwell Capital新建了HCA Healthcare的部位，價值US$269萬。
- Inkwell Capital在2026年第2季最大筆買進的是HCA Healthcare：共買進6,889股，價值US$269萬。
- Inkwell Capital在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$109萬。
- Inkwell Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$313萬。
- Inkwell Capital於2026年第2季完全出清CarMax，估計賣出金額為US$266萬。
- 在2026年第2季，Inkwell Capital的投資組合規模為US$9617萬，前十大持股占46%。
- Inkwell Capital在2026年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Inkwell Capital的投資組合價值較前一季下跌2.1%，降至US$9617萬。
根據Inkwell Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。