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AM
Account Management 投資組合持股
AUM
US$9900萬
週轉率
4.35%
1年估算報酬率
22.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.61%
1年估算報酬率
+22.59%
3年估算報酬率
+87.4%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9900萬
AUM 成長
+US$774萬
(+8.5%)
資金流向
-US$149萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.8%
持股
23
新
–
增持
3
減碼
5
已平倉
1
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$89.6萬 |
| 2 |
Nutanix
NTNX
|
+US$33.2萬 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$29.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$139萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$50.5萬 |
| 3 |
Fortinet
FTNT
|
+US$45.6萬 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$44.6萬 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$18.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 35.42% |
| 2 | 科技 | 30.98% |
| 3 | 能源 | 9.55% |
| 4 | 公用事業 | 8.5% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2215萬 | 22.37% |
44,264
-1,050
| -2% | -US$50.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
ASML
ASML
US$6327億
| US$1596萬 | 16.12% |
8,020
-280
| -3% | -US$44.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$946萬 | 9.55% |
257,210
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$841萬 | 8.5% |
95,835
+9,900
| +12% | +US$89.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
5
Blackstone
BX
US$851億
| US$820萬 | 8.29% |
69,721
+2,440
| +4% | +US$29.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
6
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$513萬 | 5.18% |
55,675
-2,000
| -3% | -US$18.2萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
7
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$450萬 | 4.54% |
29,268
-3,950
| -12% | -US$45.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$442萬 | 4.47% |
13,513
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
9
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$405萬 | 4.09% |
9,070
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
10
Nutanix
NTNX
US$181億
| US$267萬 | 2.69% |
52,325
+7,350
| +16% | +US$33.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$263萬 | 2.66% |
11,055
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$222萬 | 2.24% |
6,025
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$194萬 | 1.96% |
4,875
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$171萬 | 1.73% |
4,595
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
American Tower
AMT
US$863億
| US$145萬 | 1.46% |
8,845
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$136萬 | 1.38% |
3,429
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$60.1萬 | 0.61% |
1,700
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
Boeing
BA
US$1503億
| US$59.5萬 | 0.6% |
2,750
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$47.1萬 | 0.48% |
3,035
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Intuit
INTU
US$869億
| US$42.9萬 | 0.43% |
1,645
-100
| -6% | -US$3.48萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$35.7萬 | 0.36% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
PJT Partners
PJT
US$35.1億
| US$29.2萬 | 0.3% |
1,937
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
23
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| – | – |
-6,610
| 已平倉 | -US$139萬 | – |
|
相似基金
BWM
PFM
FNWA
GC
APGDR
APA
SIC
MAM
Account Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Account Management持有23個部位，價值US$9900萬，較前一季的US$9126萬增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的86%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.3%。 Account Management未新增任何部位，並退出1個部位，讓由23個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產35%，低於前一季的37%，其次為科技和能源。
- Account Management在2026年第2季增持NextEra Energy的幅度最大，估計增加US$89.6萬。
- Account Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$50.5萬。
- Account Management於2026年第2季完全出清T-Mobile US，估計賣出金額為US$139萬。
- 在2026年第2季，Account Management的投資組合規模為US$9900萬，前十大持股占86%。
- Account Management在2026年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Account Management的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$9900萬。
根據Account Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。