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FNWA

Financial Network Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 98,5 Mio. $ Umschlag 17,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+818.263 $
Kapitalfluss
-5,09 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,68 %
Position
895
Neu
123
Aufgestockt
264
Reduziert
208
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLIP-Symbol
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
+1,21 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+815.020 $
3
FLJP-Symbol
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
+627.358 $
4
RLY-Symbol
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
+302.082 $
5
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+249.287 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+7,37 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+826.071 $
3
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+486.439 $
4
BUFG-Symbol
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
+435.902 $
5
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+233.179 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,67 %
2 Technologie 8,83 %
3 Gesundheitswesen 3,61 %
4 Industrie 3,17 %
5 Finanzwesen 3,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLIP-Symbol
1
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
7,49 Mio. $ 7,61 %
74.694
+12.049
+19 % +1,21 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
5,38 Mio. $ 5,46 %
58.660
-9.026
-13 % -826.071 $
2024 Q2
8 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
3,97 Mio. $ 4,03 %
33.345
+1.082
+3 % +123.698 $
2023 Q4
10 Quartale
BUFR-Symbol
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
3,33 Mio. $ 3,38 %
91.141
-205.822
-69 % -7,37 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPDW-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,9 %
56.673
+2.895
+5 % +143.507 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,78 Mio. $ 2,82 %
9.619
-163
-2 % -46.624 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYV-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
2,46 Mio. $ 2,5 %
40.498
+2.666
+7 % +159.557 $
2023 Q4
10 Quartale
BUFF-Symbol
8
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,08 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,93 %
36.102
-2.657
-7 % -137.710 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,56 %
2.047
+136
+7 % +99.035 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,48 Mio. $ 1,51 %
3.976
+118
+3 % +47.743 $
2023 Q4
10 Quartale
PSFF-Symbol
11
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
624 Mio. $
1,42 Mio. $ 1,44 %
41.369
-1.601
-4 % -53.936 $
2025 Q1
5 Quartale
SPSM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,21 %
20.668
+1.365
+7 % +72.884 $
2023 Q4
10 Quartale
BUFT-Symbol
13
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
163 Mio. $
1,13 Mio. $ 1,15 %
43.765
-2.894
-6 % -74.281 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,13 Mio. $ 1,14 %
5.636
+573
+11 % +117.812 $
2023 Q4
10 Quartale
SPEM-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,04 %
19.766
+1.602
+9 % +81.933 $
2023 Q4
10 Quartale
IEF-Symbol
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
993.931 $ 1,01 %
10.510
+832
+9 % +78.735 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
968.935 $ 0,98 %
3.850
-102
-3 % -21.945 $
2023 Q4
10 Quartale
MCD-Symbol
18
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
952.108 $ 0,97 %
3.522
-113
-3 % -32.402 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
948.817 $ 0,96 %
2.655
-50
-2 % -17.998 $
2023 Q4
10 Quartale
HYD-Symbol
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
846.309 $ 0,86 %
16.430
-2.150
-12 % -109.863 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
839.518 $ 0,85 %
+9.553
Neu +815.020 $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
806.629 $ 0,82 %
1.612
-8
-0,5 % -3.846 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
789.450 $ 0,8 %
5.774
-173
-3 % -25.892 $
2023 Q4
10 Quartale
SHYG-Symbol
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
778.224 $ 0,79 %
18.350
+2.707
+17 % +114.847 $
2023 Q4
10 Quartale
SLYG-Symbol
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
713.758 $ 0,72 %
5.991
+220
+4 % +23.805 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Financial Network Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Network Wealth Advisors 895 Positionen im Wert von 98,5 Mio. $, ein Anstieg um 0,84 % gegenüber 97,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Financial Network Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 5,09 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 208 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF – eine Position im geschätzten Wert von 486.439 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Financial Network Wealth Advisors eine neue Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF im Wert von 839.518 $.

  • Der größte Kauf von Financial Network Wealth Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 9.553 Aktien im Wert von 839.518 $.
  • Financial Network Wealth Advisors hat seine Position in Global X 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Network Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf FT Vest Fund of Buffer ETFs und belief sich schätzungsweise auf 7,37 Mio. $.
  • Financial Network Wealth Advisors hat seine Position in BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 486.439 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Network Wealth Advisors machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,5 Mio. $ aus.
  • Financial Network Wealth Advisors eröffnete 123 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Network Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,84 % auf 98,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Network Wealth Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .