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FNWA

Financial Network Wealth Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 98,5 mi Giro 17,88%
Retorno est. (1 ano) 16,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,2%
Retorno est. (1 ano)
+16,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 98,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 818 mil
Fluxo de capital
-US$ 5,09 mi
Fluxo de capital (%)
-5,17%
10 maiores posições (%)
33,68%
Posição
895
Nova
123
Aumentada
264
Reduzida
208
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CLIP
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
+US$ 1,21 mi
2
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 815 mil
3
ícone de FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
+US$ 627 mil
4
ícone de RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
+US$ 302 mil
5
ícone de HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+US$ 249 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BUFR
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+US$ 7,37 mi
2
ícone de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$ 826 mil
3
ícone de XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+US$ 486 mil
4
ícone de BUFG
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
+US$ 436 mil
5
ícone de PDBC
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+US$ 233 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 70,67%
2 Tecnologia 8,83%
3 Saúde 3,61%
4 Industriais 3,17%
5 Financeiro 3,16%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CLIP
1
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,37 bi
US$ 7,49 mi 7,61%
74.694
+12.049
+19% +US$ 1,21 mi
2025 Q3
3 trimestres
ícone de BIL
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
US$ 5,38 mi 5,46%
58.660
-9.026
-13% -US$ 826 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de SPYG
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
US$ 3,97 mi 4,03%
33.345
+1.082
+3% +US$ 124 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BUFR
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
US$ 3,33 mi 3,38%
91.141
-205.822
-69% -US$ 7,37 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPDW
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
US$ 2,86 mi 2,9%
56.673
+2.895
+5% +US$ 144 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,78 mi 2,82%
9.619
-163
-2% -US$ 46,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPYV
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
US$ 2,46 mi 2,5%
40.498
+2.666
+7% +US$ 160 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BUFF
8
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,08 bi
US$ 1,9 mi 1,93%
36.102
-2.657
-7% -US$ 138 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVV
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 1,53 mi 1,56%
2.047
+136
+7% +US$ 99 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,48 mi 1,51%
3.976
+118
+3% +US$ 47,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de PSFF
11
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$ 624 mi
US$ 1,42 mi 1,44%
41.369
-1.601
-4% -US$ 53,9 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de SPSM
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
US$ 1,19 mi 1,21%
20.668
+1.365
+7% +US$ 72,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BUFT
13
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$ 163 mi
US$ 1,13 mi 1,15%
43.765
-2.894
-6% -US$ 74,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,13 mi 1,14%
5.636
+573
+11% +US$ 118 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPEM
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
US$ 1,02 mi 1,04%
19.766
+1.602
+9% +US$ 81,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IEF
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
US$ 994 mil 1,01%
10.510
+832
+9% +US$ 78,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ABBV
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 969 mil 0,98%
3.850
-102
-3% -US$ 21,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MCD
18
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 952 mil 0,97%
3.522
-113
-3% -US$ 32,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 949 mil 0,96%
2.655
-50
-2% -US$ 18 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de HYD
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,05 bi
US$ 846 mil 0,86%
16.430
-2.150
-12% -US$ 110 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPYM
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
US$ 840 mil 0,85%
+9.553
Nova +US$ 815 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de BRK.B
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 807 mil 0,82%
1.612
-8
-0,5% -US$ 3,85 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de XOM
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 789 mil 0,8%
5.774
-173
-3% -US$ 25,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SHYG
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
US$ 778 mil 0,79%
18.350
+2.707
+17% +US$ 115 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SLYG
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
US$ 714 mil 0,72%
5.991
+220
+4% +US$ 23,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

PFM
Professional Financial Management Appleton, Wisconsin AUM de US$ 98,6 mi
MAM
Montchanin Asset Management Montchanin, Delaware AUM de US$ 98,1 mi
AM
Account Management Boxford, Massachusetts AUM de US$ 99 mi 22,59% Retorno est. (1 ano)
ZWA
Zinnia Wealth Advisory Ocala, Florida AUM de US$ 98,1 mi
DHC
Drum Hill Capital Westport, Connecticut AUM de US$ 98 mi 37,02% Retorno est. (1 ano)
BWM
Benson Wealth Management Ooltewah, Tn, Tennessee AUM de US$ 99,4 mi
EAP
Elevation Advisory Partners Orlando, Florida AUM de US$ 97,7 mi
GC
Guilbault Capital Metairie, Louisiana AUM de US$ 100 mi

Revisão da carteira de Financial Network Wealth Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Financial Network Wealth Advisors detinha 895 posições avaliadas em US$ 98,5 mi, alta de 0,84% em relação a US$ 97,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.

Financial Network Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,09 mi em T2 2026, encerrando 37 posições e reduzindo 208 participações. Sua saída mais significativa foi BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, uma posição estimada em US$ 486 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

Na contramão da tendência, Financial Network Wealth Advisors abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no valor de US$ 840 mil.

  • A maior compra de Financial Network Wealth Advisors no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 9.553 ações no valor de US$ 840 mil.
  • Financial Network Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Global X 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
  • A maior redução de Financial Network Wealth Advisors em T2 2026 foi em FT Vest Fund of Buffer ETFs, com um corte estimado de US$ 7,37 mi.
  • Financial Network Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 486 mil.
  • As dez maiores posições de Financial Network Wealth Advisors representam 34% de sua carteira de US$ 98,5 mi no T2 2026.
  • Financial Network Wealth Advisors abriu 123 novas posições e encerrou 37 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Financial Network Wealth Advisors subiu 0,84% em relação ao trimestre anterior, para US$ 98,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Financial Network Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.