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IWMO
Integrated Wealth Management (Ohio) Ativos da carteira
AUM
US$ 94,7 mi
Giro
38,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,84%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 94,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,48 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 204 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,05%
Posição
115
Nova
20
Aumentada
22
Reduzida
43
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$ 6,26 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$ 4,61 mi |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$ 3,28 mi |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$ 3,77 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+US$ 3,16 mi |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$ 3,03 mi |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$ 2,85 mi |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
|
+US$ 2,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,54% |
| 2 | Tecnologia | 7,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,34% |
| 4 | Financeiro | 2,1% |
| 5 | Saúde | 1,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 8,08 mi | 8,53% |
91.906
+21.104
| +30% | +US$ 1,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$ 456 mi
| US$ 6,32 mi | 6,68% |
+181.878
| Nova | +US$ 6,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$ 378 mi
| US$ 4,63 mi | 4,89% |
+134.707
| Nova | +US$ 4,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$ 347 mi
| US$ 4,35 mi | 4,6% |
157.722
+102.628
| +186% | +US$ 2,78 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,08 mi | 4,31% |
47.401
-1.421
| -3% | -US$ 120 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$ 384 mi
| US$ 3,34 mi | 3,53% |
+108.476
| Nova | +US$ 3,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$ 897 mi
| US$ 2,87 mi | 3,03% |
28.416
+18.208
| +178% | +US$ 1,84 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 2,47 mi | 2,61% |
36.281
-663
| -2% | -US$ 43,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,33 mi | 2,46% |
10.691
-871
| -8% | -US$ 182 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,28 mi | 2,41% |
7.874
-170
| -2% | -US$ 48,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 2,27 mi | 2,4% |
62.019
-229
| -0,4% | -US$ 8,09 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$ 357 mi
| US$ 2,25 mi | 2,37% |
58.136
+5.282
| +10% | +US$ 201 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,1 mi | 2,22% |
15.250
-2.093
| -12% | -US$ 276 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$ 444 mi
| US$ 2,02 mi | 2,13% |
+46.881
| Nova | +US$ 2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
US$ 200 mi
| US$ 1,94 mi | 2,05% |
+54.581
| Nova | +US$ 1,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$ 229 mi
| US$ 1,77 mi | 1,87% |
49.676
+4.429
| +10% | +US$ 155 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,55 mi | 1,63% |
6.809
-1.948
| -22% | -US$ 435 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,51 mi | 1,6% |
7.548
-295
| -4% | -US$ 60,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
US$ 239 mi
| US$ 1,38 mi | 1,46% |
+35.397
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$ 158 mi
| US$ 1,37 mi | 1,45% |
+50.102
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$ 457 mi
| US$ 1,3 mi | 1,38% |
63.803
+5.558
| +10% | +US$ 115 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 1,1 mi | 1,16% |
20.831
-6.539
| -24% | -US$ 297 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$ 83,2 mi
| US$ 1,06 mi | 1,12% |
+40.725
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 935 mil | 0,99% |
+33.334
| Nova | +US$ 935 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
US$ 132 mi
| US$ 926 mil | 0,98% |
36.877
+5.936
| +19% | +US$ 149 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
PPP
FF
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Revisão da carteira de Integrated Wealth Management (Ohio) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Management (Ohio) detinha 115 posições avaliadas em US$ 94,7 mi, alta de 8,6% em relação a US$ 87,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Integrated Wealth Management (Ohio) mostra 20 novas, 22 aumentaram, 43 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 181.878 ações no valor de US$ 6,32 mi. A maior venda foi de AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF, estimada em US$ 3,77 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Integrated Wealth Management (Ohio) no T2 2026 foi AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 181.878 ações no valor de US$ 6,32 mi.
- Integrated Wealth Management (Ohio) foi quem mais aumentou sua posição em TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,78 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Management (Ohio) em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 1,39 mi.
- Integrated Wealth Management (Ohio) encerrou totalmente sua posição em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,77 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Management (Ohio) representam 43% de sua carteira de US$ 94,7 mi no T2 2026.
- Integrated Wealth Management (Ohio) abriu 20 novas posições e encerrou 24 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Management (Ohio) subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 94,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Management (Ohio) referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.