我們已在上線！
進一步了解
IWMO
Integrated Wealth Management (Ohio) 投資組合持股
AUM
US$9468萬
週轉率
38.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.84%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9468萬
AUM 成長
+US$748萬
(+8.6%)
資金流向
+US$20.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.05%
持股
115
新
20
增持
22
減碼
43
已平倉
24
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$626萬 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$461萬 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+US$328萬 |
| 4 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+US$278萬 |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$200萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$377萬 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+US$316萬 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+US$303萬 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$285萬 |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
|
+US$239萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.54% |
| 2 | 科技 | 7.06% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.34% |
| 4 | 金融 | 2.1% |
| 5 | 醫療保健 | 1.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$808萬 | 8.53% |
91,906
+21,104
| +30% | +US$180萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.56億
| US$632萬 | 6.68% |
+181,878
| 新 | +US$626萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.78億
| US$463萬 | 4.89% |
+134,707
| 新 | +US$461萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
US$3.47億
| US$435萬 | 4.6% |
157,722
+102,628
| +186% | +US$278萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$408萬 | 4.31% |
47,401
-1,421
| -3% | -US$12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
US$3.84億
| US$334萬 | 3.53% |
+108,476
| 新 | +US$328萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97億
| US$287萬 | 3.03% |
28,416
+18,208
| +178% | +US$184萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$247萬 | 2.61% |
36,281
-663
| -2% | -US$4.31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$233萬 | 2.46% |
10,691
-871
| -8% | -US$18.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$228萬 | 2.41% |
7,874
-170
| -2% | -US$4.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$227萬 | 2.4% |
62,019
-229
| -0.4% | -US$8,091 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$3.57億
| US$225萬 | 2.37% |
58,136
+5,282
| +10% | +US$20.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$210萬 | 2.22% |
15,250
-2,093
| -12% | -US$27.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$4.44億
| US$202萬 | 2.13% |
+46,881
| 新 | +US$200萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
US$2億
| US$194萬 | 2.05% |
+54,581
| 新 | +US$191萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$2.29億
| US$177萬 | 1.87% |
49,676
+4,429
| +10% | +US$15.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$155萬 | 1.63% |
6,809
-1,948
| -22% | -US$43.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$151萬 | 1.6% |
7,548
-295
| -4% | -US$6.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
US$2.39億
| US$138萬 | 1.46% |
+35,397
| 新 | +US$136萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$1.58億
| US$137萬 | 1.45% |
+50,102
| 新 | +US$137萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
US$4.57億
| US$130萬 | 1.38% |
63,803
+5,558
| +10% | +US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$110萬 | 1.16% |
20,831
-6,539
| -24% | -US$29.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$8316萬
| US$106萬 | 1.12% |
+40,725
| 新 | +US$105萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$93.5萬 | 0.99% |
+33,334
| 新 | +US$93.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
US$1.32億
| US$92.6萬 | 0.98% |
36,877
+5,936
| +19% | +US$14.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
PPP
FF
GFS
AL
SC
OWMIAS
DWRES
EAMH
Integrated Wealth Management (Ohio)的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Integrated Wealth Management (Ohio)持有115個部位，價值US$9468萬，較前一季的US$8720萬增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Integrated Wealth Management (Ohio)的2026年第2季申報資料顯示有新增20項、增加22檔、減碼43檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF：共181,878股，價值US$632萬。 最大的一筆賣出是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF，估計金額為US$377萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的84%上升，其次為科技和非必需消費品。
- Integrated Wealth Management (Ohio)在2026年第2季最大筆買進的是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF：共買進181,878股，價值US$632萬。
- Integrated Wealth Management (Ohio)在2026年第2季增持TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF的幅度最大，估計增加US$278萬。
- Integrated Wealth Management (Ohio)在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF，估計減持了US$139萬。
- Integrated Wealth Management (Ohio)於2026年第2季完全出清AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF，估計賣出金額為US$377萬。
- 在2026年第2季，Integrated Wealth Management (Ohio)的投資組合規模為US$9468萬，前十大持股占43%。
- Integrated Wealth Management (Ohio)在2026年第2季新增了20個部位，並平倉24個部位。
- Integrated Wealth Management (Ohio)的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$9468萬。
根據Integrated Wealth Management (Ohio)的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。