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FNWA
Financial Network Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$9854萬
週轉率
17.88%
1年估算報酬率
16.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.2%
1年估算報酬率
+16.17%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9854萬
AUM 成長
+US$81.8萬
(+0.84%)
資金流向
-US$509萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.68%
持股
895
新
123
增持
264
減碼
208
已平倉
37
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
|
+US$121萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$81.5萬 |
| 3 |
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
|
+US$62.7萬 |
| 4 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$30.2萬 |
| 5 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$24.9萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.67% |
| 2 | 科技 | 8.83% |
| 3 | 醫療保健 | 3.61% |
| 4 | 工業 | 3.17% |
| 5 | 金融 | 3.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7億
| US$749萬 | 7.61% |
74,694
+12,049
| +19% | +US$121萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$538萬 | 5.46% |
58,660
-9,026
| -13% | -US$82.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$397萬 | 4.03% |
33,345
+1,082
| +3% | +US$12.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$333萬 | 3.38% |
91,141
-205,822
| -69% | -US$737萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$286萬 | 2.9% |
56,673
+2,895
| +5% | +US$14.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$278萬 | 2.82% |
9,619
-163
| -2% | -US$4.66萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$246萬 | 2.5% |
40,498
+2,666
| +7% | +US$16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.8億
| US$190萬 | 1.93% |
36,102
-2,657
| -7% | -US$13.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$153萬 | 1.56% |
2,047
+136
| +7% | +US$9.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$148萬 | 1.51% |
3,976
+118
| +3% | +US$4.77萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.24億
| US$142萬 | 1.44% |
41,369
-1,601
| -4% | -US$5.39萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$119萬 | 1.21% |
20,668
+1,365
| +7% | +US$7.29萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
US$1.63億
| US$113萬 | 1.15% |
43,765
-2,894
| -6% | -US$7.43萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$113萬 | 1.14% |
5,636
+573
| +11% | +US$11.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$102萬 | 1.04% |
19,766
+1,602
| +9% | +US$8.19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$99.4萬 | 1.01% |
10,510
+832
| +9% | +US$7.87萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$96.9萬 | 0.98% |
3,850
-102
| -3% | -US$2.19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$95.2萬 | 0.97% |
3,522
-113
| -3% | -US$3.24萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$94.9萬 | 0.96% |
2,655
-50
| -2% | -US$1.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5億
| US$84.6萬 | 0.86% |
16,430
-2,150
| -12% | -US$11萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$84萬 | 0.85% |
+9,553
| 新 | +US$81.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$80.7萬 | 0.82% |
1,612
-8
| -0.5% | -US$3,846 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$78.9萬 | 0.8% |
5,774
-173
| -3% | -US$2.59萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$77.8萬 | 0.79% |
18,350
+2,707
| +17% | +US$11.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$71.4萬 | 0.72% |
5,991
+220
| +4% | +US$2.38萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
PFM
MAM
AM
ZWA
DHC
BWM
EAP
GC
Financial Network Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Financial Network Wealth Advisors持有895個部位，價值US$9854萬，較前一季的US$9772萬增加0.84%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Financial Network Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$509萬，平倉37個部位，並減持208檔持股。 最受矚目的出清持股是BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF，這筆估值約為US$48.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的71%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Financial Network Wealth Advisors新建了State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的部位，價值US$84萬。
- Financial Network Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共買進9,553股，價值US$84萬。
- Financial Network Wealth Advisors在2026年第2季增持Global X 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$121萬。
- Financial Network Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest Fund of Buffer ETFs，估計減持了US$737萬。
- Financial Network Wealth Advisors於2026年第2季完全出清BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF，估計賣出金額為US$48.6萬。
- 在2026年第2季，Financial Network Wealth Advisors的投資組合規模為US$9854萬，前十大持股占34%。
- Financial Network Wealth Advisors在2026年第2季新增了123個部位，並平倉37個部位。
- Financial Network Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升0.84%，達到US$9854萬。
根據Financial Network Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。