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IWMO
Integrated Wealth Management (Ohio) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9468万
売買回転率
38.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.84%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9468万
運用資産残高の伸び率
+$748万
(+8.6%)
資金フロー
+$20.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.05%
保有額
115
新規
20
買い増し
22
減少
43
解消
24
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.54% |
| 2 | 情報技術 | 7.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.34% |
| 4 | 金融 | 2.1% |
| 5 | ヘルスケア | 1.2% |
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Integrated Wealth Management (Ohio)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Management (Ohio)は115銘柄を保有し、保有額は$9468万でした。前四半期の$8720万から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Integrated Wealth Management (Ohio)の2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、22件増加しました、43件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETFで、保有株数は181,878株、評価額は$632万でした。 最も大きな売却はAllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETFで、推定額は$377万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Integrated Wealth Management (Ohio)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETFで、株数は181,878株、評価額は$632万でした。
- Integrated Wealth Management (Ohio)は2026年第2四半期にTrueShares Seasonality Laddered Buffered ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$278万でした。
- Integrated Wealth Management (Ohio)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETFで、推定$139万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Management (Ohio)は2026年第2四半期にAllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$377万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Management (Ohio)の上位10銘柄は、運用資産総額$9468万のポートフォリオの43%を占めています。
- Integrated Wealth Management (Ohio)は2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Management (Ohio)のポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$9468万となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Management (Ohio)の 13F報告書 に基づいています。