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EFA
Englebert Financial Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 102 mi
Giro
33,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,44%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 102 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 5,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,12%
Posição
72
Nova
17
Aumentada
24
Reduzida
21
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 933 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 809 mil |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 713 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$ 688 mil |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 645 mil |
| 3 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+US$ 642 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 454 mil |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 441 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,26% |
| 2 | Tecnologia | 8,77% |
| 3 | Saúde | 6,24% |
| 4 | Industriais | 2,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 11,3 mi | 11,14% |
149.475
+16.859
| +13% | +US$ 1,27 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 10,2 mi | 10,06% |
227.013
+15.772
| +7% | +US$ 713 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 8,96 mi | 8,82% |
174.925
+18.104
| +12% | +US$ 933 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
US$ 163 mi
| US$ 8,57 mi | 8,44% |
168.140
-2.613
| -2% | -US$ 126 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 7,98 mi | 7,86% |
158.003
+24.202
| +18% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 7,49 mi | 7,37% |
96.927
-598
| -0,6% | -US$ 46,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,2 mi | 4,14% |
6.116
+833
| +16% | +US$ 555 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 2,6 mi | 2,56% |
26.448
+2.992
| +13% | +US$ 296 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,92 mi | 1,89% |
5.071
-1.101
| -18% | -US$ 441 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$ 1,51 bi
| US$ 1,88 mi | 1,85% |
39.752
+13.773
| +53% | +US$ 651 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,81 mi | 1,79% |
8.324
+151
| +2% | +US$ 31,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
DraftKings
DKNG
US$ 9,38 bi
| US$ 1,7 mi | 1,68% |
67.340
-2.484
| -4% | -US$ 61,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,75 bi
| US$ 1,53 mi | 1,51% |
23.579
-3.402
| -13% | -US$ 218 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,76 bi
| US$ 1,52 mi | 1,5% |
16.232
+3.322
| +26% | +US$ 286 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
JFrog
FROG
US$ 10,4 bi
| US$ 1,5 mi | 1,47% |
16.452
-1.267
| -7% | -US$ 82,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,39 mi | 1,37% |
5.478
+193
| +4% | +US$ 45 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 1,32 mi | 1,3% |
34.817
+1.605
| +5% | +US$ 59,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,25 mi | 1,24% |
14.979
-574
| -4% | -US$ 46,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,22 mi | 1,2% |
4.223
-153
| -3% | -US$ 43,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 1,19 mi | 1,17% |
4.067
+23
| +0,6% | +US$ 6,69 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,12 mi | 1,1% |
+8.004
| Nova | +US$ 809 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,03 mi | 1,02% |
2.772
+87
| +3% | +US$ 35,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
US$ 995 mi
| US$ 909 mil | 0,89% |
11.902
-4.957
| -29% | -US$ 378 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 874 mil | 0,86% |
3.809
+424
| +13% | +US$ 90 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 797 mil | 0,79% |
1.248
-139
| -10% | -US$ 67,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Englebert Financial Advisers no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Englebert Financial Advisers detinha 72 posições avaliadas em US$ 102 mi, alta de 15% em relação a US$ 87,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Englebert Financial Advisers alocou US$ 5,83 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 24 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intel: 8.004 ações no valor de US$ 1,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Nasdaq Bank ETF, com um corte estimado de US$ 642 mil.
- A maior compra de Englebert Financial Advisers no T2 2026 foi Intel: 8.004 ações no valor de US$ 1,12 mi.
- Englebert Financial Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior redução de Englebert Financial Advisers em T2 2026 foi em First Trust Nasdaq Bank ETF, com um corte estimado de US$ 642 mil.
- Englebert Financial Advisers encerrou totalmente sua posição em First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 688 mil.
- As dez maiores posições de Englebert Financial Advisers representam 64% de sua carteira de US$ 102 mi no T2 2026.
- Englebert Financial Advisers abriu 17 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Englebert Financial Advisers subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 102 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Englebert Financial Advisers referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.