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APA

Aspen Private Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 100 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,62%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 97,3 mi
Fluxo de capital (%)
97,62%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
7
Nova
7
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+US$ 34 mi
2
ícone de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+US$ 28,1 mi
3
ícone de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+US$ 16,7 mi
4
ícone de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+US$ 14 mi
5
ícone de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+US$ 3,43 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AVUS
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
US$ 35,4 mi 35,48%
+276.168
Nova +US$ 34 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de DFAX
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
US$ 28,2 mi 28,25%
+764.320
Nova +US$ 28,1 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de USMV
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 17 mi 17,07%
+176.422
Nova +US$ 16,7 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de DUHP
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
US$ 14,7 mi 14,7%
+351.240
Nova +US$ 14 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de JAAA
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
US$ 3,43 mi 3,44%
+67.888
Nova +US$ 3,43 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 794 mil 0,8%
+1.060
Nova +US$ 772 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de VTI
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 261 mil 0,26%
+706
Nova +US$ 252 mil
2026 Q2
0 trimestres

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Sage Investment Counsel Franklin, Tennessee AUM de US$ 100 mi 18,09% Retorno est. (1 ano)
BWM
Benson Wealth Management Ooltewah, Tn, Tennessee AUM de US$ 99,4 mi
AM
Ampfield Management New York AUM de US$ 100 mi 19,77% Retorno est. (1 ano)
CC
Cederberg Capital London, United Kingdom AUM de US$ 100 mi 90,57% Retorno est. (1 ano)
AM
Account Management Boxford, Massachusetts AUM de US$ 99 mi 22,59% Retorno est. (1 ano)
TFG
Turner Financial Group Pace, Florida AUM de US$ 101 mi

Revisão da carteira de Aspen Private Advisors no T2 2026

T2 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Aspen Private Advisors, que divulgou 7 posições avaliadas em US$ 100 mi. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Sua maior posição é Avantis US Equity ETF: 276.168 ações no valor de US$ 35,4 mi.

  • A maior compra de Aspen Private Advisors no T2 2026 foi Avantis US Equity ETF: 276.168 ações no valor de US$ 35,4 mi.
  • As dez maiores posições de Aspen Private Advisors representam 100% de sua carteira de US$ 100 mi no T2 2026.
  • Aspen Private Advisors divulgou 7 posições em T2 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.

Com base no formulário declaração 13F de Aspen Private Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.