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KFP
Kroeger Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 101 mi
Giro
11,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,07%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 101 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,6 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 1,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,96%
Posição
143
Nova
2
Aumentada
14
Reduzida
23
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 3,05 mi |
| 2 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 231 mil |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 206 mil |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 140 mil |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$ 55,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 2,8 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 460 mil |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 192 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 150 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,49% |
| 2 | Tecnologia | 4,21% |
| 3 | Saúde | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,77% |
| 5 | Bens industriais | 0,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 11,8 mi | 11,74% |
167.701
-2.682
| -2% | -US$ 192 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 10,1 mi | 10,02% |
197.252
+3.957
| +2% | +US$ 206 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 8,45 mi | 8,38% |
94.166
-782
| -0,8% | -US$ 69,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 7,82 mi | 7,76% |
107.375
+1.868
| +2% | +US$ 140 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 6,25 mi | 6,2% |
124.088
+60.482
| +95% | +US$ 3,05 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,28 bi
| US$ 5,33 mi | 5,29% |
114.176
+4.839
| +4% | +US$ 231 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 5,1 mi | 5,05% |
156.749
+541
| +0,3% | +US$ 17 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 4,68 mi | 4,64% |
21.640
-428
| -2% | -US$ 95,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,5 bi
| US$ 4,49 mi | 4,45% |
53.401
-1.583
| -3% | -US$ 135 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 4,48 mi | 4,44% |
39.654
-149
| -0,4% | -US$ 17,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
11
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,99 bi
| US$ 4,01 mi | 3,98% |
169.206
-784
| -0,5% | -US$ 18,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 3,38 mi | 3,35% |
10.140
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 2,71 mi | 2,69% |
52.367
-729
| -1% | -US$ 37,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 2,62 mi | 2,6% |
59.433
-1.928
| -3% | -US$ 87,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 2,08 mi | 2,06% |
23.102
-210
| -0,9% | -US$ 18,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
16
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,7 bi
| US$ 1,59 mi | 1,58% |
18.653
-328
| -2% | -US$ 27,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 1,47 mi | 1,46% |
27.889
-1.007
| -3% | -US$ 56,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 1,37 mi | 1,36% |
4.825
-118
| -2% | -US$ 35,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$ 2,48 bi
| US$ 875 mil | 0,87% |
26.114
-336
| -1% | -US$ 11,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 698 mil | 0,69% |
5.675
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 596 mil | 0,59% |
778
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$ 589 mi
| US$ 562 mil | 0,56% |
11.275
+1.108
| +11% | +US$ 55,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 509 mil | 0,5% |
3.844
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 490 mil | 0,49% |
3.909
-93
| -2% | -US$ 11,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 451 mil | 0,45% |
4.191
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MFC
RFL
Revisão da carteira de Kroeger Financial Partners no T3 2026
No T3 2026, Kroeger Financial Partners detinha 143 posições no valor de US$ 101 mi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Kroeger Financial Partners mostra 2 novas, 14 aumentaram, 23 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF: 377 ações no valor de US$ 9,25 mil. A maior venda foi de iShares Core International Aggregate Bond Fund, estimada em US$ 2,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Kroeger Financial Partners no T3 2026 foi Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF: 377 ações no valor de US$ 9,25 mil.
- Kroeger Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,05 mi.
- A maior redução de Kroeger Financial Partners em T3 2026 foi em iShares Core International Aggregate Bond Fund, com um corte estimado de US$ 2,8 mi.
- Kroeger Financial Partners encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 150 mil.
- As dez maiores posições de Kroeger Financial Partners representam 68% de sua carteira de US$ 101 mi no T3 2026.
- Kroeger Financial Partners abriu 2 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Kroeger Financial Partners caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 101 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kroeger Financial Partners referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.