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KFP
Kroeger Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.01億
売買回転率
11.19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.07%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.01億
運用資産残高の伸び率
-$260万
(-2.5%)
資金フロー
-$112万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.96%
保有額
143
新規
2
買い増し
14
減少
23
解消
14
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$280万 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$46万 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$40.3万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$19.2万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$15万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.49% |
| 2 | 情報技術 | 4.21% |
| 3 | ヘルスケア | 0.81% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.77% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $1184万 | 11.74% |
167,701
-2,682
| -2% | -$19.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $1011万 | 10.02% |
197,252
+3,957
| +2% | +$20.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $845万 | 8.38% |
94,166
-782
| -0.8% | -$6.99万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $782万 | 7.76% |
107,375
+1,868
| +2% | +$14万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.1億
| $625万 | 6.2% |
124,088
+60,482
| +95% | +$305万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
6
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.8億
| $533万 | 5.29% |
114,176
+4,839
| +4% | +$23.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $510万 | 5.05% |
156,749
+541
| +0.3% | +$1.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $468万 | 4.64% |
21,640
-428
| -2% | -$9.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$185億
| $449万 | 4.45% |
53,401
-1,583
| -3% | -$13.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
10
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $448万 | 4.44% |
39,654
-149
| -0.4% | -$1.72万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
11
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
$29.9億
| $401万 | 3.98% |
169,206
-784
| -0.5% | -$1.89万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.07兆
| $338万 | 3.35% |
10,140
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $271万 | 2.69% |
52,367
-729
| -1% | -$3.78万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $262万 | 2.6% |
59,433
-1,928
| -3% | -$8.74万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $208万 | 2.06% |
23,102
-210
| -0.9% | -$1.84万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
16
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$267億
| $159万 | 1.58% |
18,653
-328
| -2% | -$2.73万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$158億
| $147万 | 1.46% |
27,889
-1,007
| -3% | -$5.67万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $137万 | 1.36% |
4,825
-118
| -2% | -$3.51万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
Franklin FTSE India ETF
FLIN
$24.8億
| $87.5万 | 0.87% |
26,114
-336
| -1% | -$1.18万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$546億
| $69.8万 | 0.69% |
5,675
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $59.6万 | 0.59% |
778
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
$5.89億
| $56.2万 | 0.56% |
11,275
+1,108
| +11% | +$5.57万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
23
TJX Companies
TJX
$1596億
| $50.9万 | 0.5% |
3,844
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $49万 | 0.49% |
3,909
-93
| -2% | -$1.14万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
25
Cisco
CSCO
$4199億
| $45.1万 | 0.45% |
4,191
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
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Kroeger Financial Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Kroeger Financial Partnersは$1.01億相当のポジションを143件保有しており、前四半期の$1.03億から2.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Kroeger Financial Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、14件増加しました、23件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCarbon Collective Climate Solutions US Equity ETFで、保有株数は377株、評価額は$9,253でした。 最も大きな売却はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、推定額は$280万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Kroeger Financial Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarbon Collective Climate Solutions US Equity ETFで、株数は377株、評価額は$9,253でした。
- Kroeger Financial Partnersは2026年第3四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$305万でした。
- Kroeger Financial Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、推定$280万相当を減らしました。
- Kroeger Financial Partnersは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$15万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Kroeger Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.01億のポートフォリオの68%を占めています。
- Kroeger Financial Partnersは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Kroeger Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%減少し、$1.01億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のKroeger Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。