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KFP

Kroeger Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 101 Mio. $ Umschlag 11,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
101 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,6 Mio. $
Kapitalfluss
-1,12 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,96 %
Position
143
Neu
2
Aufgestockt
14
Reduziert
23
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+3,05 Mio. $
2
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+230.745 $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+205.524 $
4
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+140.443 $
5
CALI-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
+55.721 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+2,8 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+459.918 $
3
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+403.092 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+192.395 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+150.165 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,49 %
2 Technologie 4,21 %
3 Gesundheitswesen 0,81 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,77 %
5 Industrie 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
11,8 Mio. $ 11,74 %
167.701
-2.682
-2 % -192.395 $
2026 Q2
1 Quartal
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 10,02 %
197.252
+3.957
+2 % +205.524 $
2026 Q2
1 Quartal
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
8,45 Mio. $ 8,38 %
94.166
-782
-0,8 % -69.911 $
2026 Q2
1 Quartal
BIV-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
7,82 Mio. $ 7,76 %
107.375
+1.868
+2 % +140.443 $
2026 Q2
1 Quartal
ICSH-Symbol
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
6,25 Mio. $ 6,2 %
124.088
+60.482
+95 % +3,05 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
JPIB-Symbol
6
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,28 Mrd. $
5,33 Mio. $ 5,29 %
114.176
+4.839
+4 % +230.745 $
2026 Q2
1 Quartal
DBMF-Symbol
7
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,4 Mrd. $
5,1 Mio. $ 5,05 %
156.749
+541
+0,3 % +16.969 $
2026 Q2
1 Quartal
VTV-Symbol
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,68 Mio. $ 4,64 %
21.640
-428
-2 % -95.119 $
2026 Q2
1 Quartal
SPHQ-Symbol
9
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
4,49 Mio. $ 4,45 %
53.401
-1.583
-3 % -135.452 $
2026 Q2
1 Quartal
ICVT-Symbol
10
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,68 Mrd. $
4,48 Mio. $ 4,44 %
39.654
-149
-0,4 % -17.150 $
2026 Q2
1 Quartal
VRP-Symbol
11
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,98 Mrd. $
4,01 Mio. $ 3,98 %
169.206
-784
-0,5 % -18.936 $
2026 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
3,38 Mio. $ 3,35 %
10.140
– –
2026 Q2
1 Quartal
SPEM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,69 %
52.367
-729
-1 % -37.808 $
2026 Q2
1 Quartal
IUSB-Symbol
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,6 %
59.433
-1.928
-3 % -87.384 $
2026 Q2
1 Quartal
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
2,08 Mio. $ 2,06 %
23.102
-210
-0,9 % -18.380 $
2026 Q2
1 Quartal
VOOG-Symbol
16
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,58 %
18.653
-328
-2 % -27.336 $
2026 Q2
1 Quartal
SPSM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,46 %
27.889
-1.007
-3 % -56.672 $
2026 Q2
1 Quartal
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,36 %
4.825
-118
-2 % -35.138 $
2026 Q2
1 Quartal
FLIN-Symbol
19
Franklin FTSE India ETF
FLIN
2,54 Mrd. $
874.558 $ 0,87 %
26.114
-336
-1 % -11.843 $
2026 Q2
1 Quartal
SPYG-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56 Mrd. $
698.479 $ 0,69 %
5.675
– –
2026 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
595.831 $ 0,59 %
778
– –
2026 Q2
1 Quartal
CALI-Symbol
22
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
588 Mio. $
561.608 $ 0,56 %
11.275
+1.108
+11 % +55.721 $
2026 Q2
1 Quartal
TJX-Symbol
23
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
508.600 $ 0,5 %
3.844
– –
2026 Q2
1 Quartal
IWF-Symbol
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
489.641 $ 0,49 %
3.909
-93
-2 % -11.378 $
2026 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
451.077 $ 0,45 %
4.191
– –
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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SIRP
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Portfolio-Rückblick von Kroeger Financial Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kroeger Financial Partners 143 Positionen im Wert von 101 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kroeger Financial Partners für Q3 2026 weist 2 neu, 14 erhöht, 23 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF: 377 Aktien im Wert von 9.253 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core International Aggregate Bond Fund mit einem geschätzten Wert von 2,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Kroeger Financial Partners im Q3 2026 war Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF: 377 Aktien im Wert von 9.253 $.
  • Kroeger Financial Partners hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kroeger Financial Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares Core International Aggregate Bond Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,8 Mio. $.
  • Kroeger Financial Partners hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 150.165 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kroeger Financial Partners machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 101 Mio. $ aus.
  • Kroeger Financial Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Kroeger Financial Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 101 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kroeger Financial Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .