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Aspen Private Advisors Portfolio-Positionen

AUM 100 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+97,3 Mio. $
Kapitalfluss %
97,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
7
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+34 Mio. $
2
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+28,1 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+16,7 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+14 Mio. $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+3,43 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
35,4 Mio. $ 35,48 %
+276.168
Neu +34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFAX-Symbol
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
28,2 Mio. $ 28,25 %
+764.320
Neu +28,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
17 Mio. $ 17,07 %
+176.422
Neu +16,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DUHP-Symbol
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
14,7 Mio. $ 14,7 %
+351.240
Neu +14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JAAA-Symbol
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
3,43 Mio. $ 3,44 %
+67.888
Neu +3,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
793.823 $ 0,8 %
+1.060
Neu +771.888 $
2026 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
261.248 $ 0,26 %
+706
Neu +252.438 $
2026 Q2
0 Quartale

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Absoluto Partners Gestao de Recursos Leblon, Rio De Janeiro, Rj, Brazil 100 Mio. $ AUM 12,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BWM
Benson Wealth Management Ooltewah, Tn, Tennessee 99,4 Mio. $ AUM
AM
Ampfield Management New York 100 Mio. $ AUM 19,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cederberg Capital London, United Kingdom 100 Mio. $ AUM 90,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AM
Account Management Boxford, Massachusetts 99 Mio. $ AUM 22,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFG
Turner Financial Group Pace, Florida 101 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Aspen Private Advisors für Q2 2026

Für Aspen Private Advisors ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 7 Positionen im Wert von 100 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Avantis US Equity ETF: 276.168 Aktien im Wert von 35,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Aspen Private Advisors im Q2 2026 war Avantis US Equity ETF: 276.168 Aktien im Wert von 35,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Aspen Private Advisors machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Aspen Private Advisors für Q2 2026 wurden 7 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Aspen Private Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .