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EFA

Englebert Financial Advisers Portfolio-Positionen

AUM 102 Mio. $ Umschlag 33,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
102 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,83 Mio. $
Kapitalfluss %
5,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,12 %
Position
72
Neu
17
Aufgestockt
24
Reduziert
21
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+1,27 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,22 Mio. $
3
JSI-Symbol
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
+933.489 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+809.402 $
5
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+713.060 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MISL-Symbol
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
+688.310 $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+644.967 $
3
FTXO-Symbol
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
+642.486 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+453.825 $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+441.452 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,26 %
2 Technologie 8,77 %
3 Gesundheitswesen 6,24 %
4 Industrie 2,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBIL-Symbol
1
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
11,3 Mio. $ 11,14 %
149.475
+16.859
+13 % +1,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JMBS-Symbol
2
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
10,2 Mio. $ 10,06 %
227.013
+15.772
+7 % +713.060 $
2025 Q4
2 Quartale
JSI-Symbol
3
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
8,96 Mio. $ 8,82 %
174.925
+18.104
+12 % +933.489 $
2025 Q4
2 Quartale
MGMT-Symbol
4
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
163 Mio. $
8,57 Mio. $ 8,44 %
168.140
-2.613
-2 % -126.073 $
2025 Q4
2 Quartale
JAAA-Symbol
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
7,98 Mio. $ 7,86 %
158.003
+24.202
+18 % +1,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VCRB-Symbol
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
7,49 Mio. $ 7,37 %
96.927
-598
-0,6 % -46.151 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,2 Mio. $ 4,14 %
6.116
+833
+16 % +555.308 $
2025 Q4
2 Quartale
VYMI-Symbol
8
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,56 %
26.448
+2.992
+13 % +295.751 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,92 Mio. $ 1,89 %
5.071
-1.101
-18 % -441.452 $
2025 Q4
2 Quartale
JBBB-Symbol
10
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,85 %
39.752
+13.773
+53 % +651.254 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,79 %
8.324
+151
+2 % +31.532 $
2025 Q4
2 Quartale
DKNG-Symbol
12
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,68 %
67.340
-2.484
-4 % -61.267 $
2025 Q4
2 Quartale
EDV-Symbol
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,51 %
23.579
-3.402
-13 % -217.598 $
2025 Q4
2 Quartale
XSMO-Symbol
14
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,5 %
16.232
+3.322
+26 % +286.256 $
2026 Q1
1 Quartal
FROG-Symbol
15
JFrog
FROG
10,4 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,47 %
16.452
-1.267
-7 % -82.310 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,37 %
5.478
+193
+4 % +44.980 $
2025 Q4
2 Quartale
CGBL-Symbol
17
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,3 %
34.817
+1.605
+5 % +59.314 $
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,24 %
14.979
-574
-4 % -46.911 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,22 Mio. $ 1,2 %
4.223
-153
-3 % -43.764 $
2025 Q4
2 Quartale
APD-Symbol
20
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,17 %
4.067
+23
+0,6 % +6.689 $
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,1 %
+8.004
Neu +809.402 $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,03 Mio. $ 1,02 %
2.772
+87
+3 % +35.200 $
2025 Q4
2 Quartale
VSDB-Symbol
23
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
995 Mio. $
908.599 $ 0,89 %
11.902
-4.957
-29 % -377.866 $
2026 Q1
1 Quartal
AJG-Symbol
24
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
874.432 $ 0,86 %
3.809
+424
+13 % +90.031 $
2025 Q4
2 Quartale
WDC-Symbol
25
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
797.123 $ 0,79 %
1.248
-139
-10 % -67.586 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

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Arbor Capital Management (Alaska) Anchorage, Alaska 102 Mio. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RFL
RD Finance Ltd Limassol, Cyprus 101 Mio. $ AUM 10,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EGM
Encore Global Management Houston, Texas 102 Mio. $ AUM
LWM
Lionsbridge Wealth Management Jacksonville Beach, Florida 102 Mio. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFC
Miramar Fiduciary Corp Reno, Nevada 101 Mio. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Englebert Financial Advisers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Englebert Financial Advisers 72 Positionen im Wert von 102 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 87,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Englebert Financial Advisers investierte 5,83 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intel: 8.004 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Nasdaq Bank ETF; sie wurde auf 642.486 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Englebert Financial Advisers im Q2 2026 war Intel: 8.004 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
  • Englebert Financial Advisers hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Englebert Financial Advisers im Q2 2026 entfiel auf First Trust Nasdaq Bank ETF und belief sich schätzungsweise auf 642.486 $.
  • Englebert Financial Advisers hat seine Position in First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 688.310 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Englebert Financial Advisers machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 102 Mio. $ aus.
  • Englebert Financial Advisers eröffnete 17 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Englebert Financial Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 102 Mio. $.

Auf Grundlage der von Englebert Financial Advisers für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .