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EFA
Englebert Financial Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.02億
売買回転率
33.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.44%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.02億
運用資産残高の伸び率
+$1362万
(+15%)
資金フロー
+$583万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.12%
保有額
72
新規
17
買い増し
24
減少
21
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$127万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$122万 |
| 3 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+$93.3万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$80.9万 |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+$71.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$68.8万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$64.5万 |
| 3 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+$64.2万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$45.4万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$44.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.26% |
| 2 | 情報技術 | 8.77% |
| 3 | ヘルスケア | 6.24% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.31% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $1131万 | 11.14% |
149,475
+16,859
| +13% | +$127万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $1021万 | 10.06% |
227,013
+15,772
| +7% | +$71.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
$15.3億
| $896万 | 8.82% |
174,925
+18,104
| +12% | +$93.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
$1.63億
| $857万 | 8.44% |
168,140
-2,613
| -2% | -$12.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $798万 | 7.86% |
158,003
+24,202
| +18% | +$122万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $749万 | 7.37% |
96,927
-598
| -0.6% | -$4.62万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $420万 | 4.14% |
6,116
+833
| +16% | +$55.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $260万 | 2.56% |
26,448
+2,992
| +13% | +$29.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $192万 | 1.89% |
5,071
-1,101
| -18% | -$44.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
$15.1億
| $188万 | 1.85% |
39,752
+13,773
| +53% | +$65.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $181万 | 1.79% |
8,324
+151
| +2% | +$3.15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
DraftKings
DKNG
$93.8億
| $170万 | 1.68% |
67,340
-2,484
| -4% | -$6.13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.5億
| $153万 | 1.51% |
23,579
-3,402
| -13% | -$21.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $152万 | 1.5% |
16,232
+3,322
| +26% | +$28.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
JFrog
FROG
$104億
| $150万 | 1.47% |
16,452
-1,267
| -7% | -$8.23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $139万 | 1.37% |
5,478
+193
| +4% | +$4.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $132万 | 1.3% |
34,817
+1,605
| +5% | +$5.93万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $125万 | 1.24% |
14,979
-574
| -4% | -$4.69万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $122万 | 1.2% |
4,223
-153
| -3% | -$4.38万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $119万 | 1.17% |
4,067
+23
| +0.6% | +$6,689 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
21
Intel
INTC
$4750億
| $112万 | 1.1% |
+8,004
| 新規 | +$80.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $103万 | 1.02% |
2,772
+87
| +3% | +$3.52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
$9.9億
| $90.9万 | 0.89% |
11,902
-4,957
| -29% | -$37.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $87.4万 | 0.86% |
3,809
+424
| +13% | +$9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Western Digital
WDC
$1243億
| $79.7万 | 0.79% |
1,248
-139
| -10% | -$6.76万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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Englebert Financial Advisersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Englebert Financial Advisersは72銘柄を保有し、保有額は$1.02億でした。前四半期の$8792万から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Englebert Financial Advisersは2026年第2四半期に純新規資金として$583万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は8,004株、評価額は$112万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Nasdaq Bank ETFで、推定$64.2万相当を売却しました。
- Englebert Financial Advisersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は8,004株、評価額は$112万でした。
- Englebert Financial Advisersは2026年第2四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$127万でした。
- Englebert Financial Advisersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Nasdaq Bank ETFで、推定$64.2万相当を減らしました。
- Englebert Financial Advisersは2026年第2四半期にFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Englebert Financial Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.02億のポートフォリオの64%を占めています。
- Englebert Financial Advisersは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Englebert Financial Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.02億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のEnglebert Financial Advisersの 13F報告書 に基づいています。