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Aspen Private Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9969万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.62%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9969万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$9732万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
7
新規
7
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$3402万 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$2808万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$1674万 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$1401万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$343万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $3537万 | 35.48% |
+276,168
| 新規 | +$3402万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $2816万 | 28.25% |
+764,320
| 新規 | +$2808万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $1702万 | 17.07% |
+176,422
| 新規 | +$1674万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1466万 | 14.7% |
+351,240
| 新規 | +$1401万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $343万 | 3.44% |
+67,888
| 新規 | +$343万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $79.4万 | 0.8% |
+1,060
| 新規 | +$77.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $26.1万 | 0.26% |
+706
| 新規 | +$25.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Aspen Private Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Aspen Private Advisorsの13F提出が初めて確認されたのは2026年第2四半期で、この提出書類では合計$9969万相当の7銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
最大の保有ポジションは Avantis US Equity ETF で、276,168 株を保有しており、評価額は $3537万 です。
- Aspen Private Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Equity ETFで、株数は276,168株、評価額は$3537万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Aspen Private Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9969万のポートフォリオの100%を占めています。
- Aspen Private Advisorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第2四半期に、7件のポジションを開示しました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のAspen Private Advisorsの 13F報告書 に基づいています。