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Aspen Private Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 100 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 97.3 M
Flujo de capital %
97.62%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
7
Nuevas
7
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+USD 34 M
2
icono de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+USD 28.1 M
3
icono de USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+USD 16.7 M
4
icono de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+USD 14 M
5
icono de JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+USD 3.43 M

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AVUS
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 35.4 M 35.48%
+276,168
Nuevas +USD 34 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de DFAX
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 28.2 M 28.25%
+764,320
Nuevas +USD 28.1 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de USMV
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 17 M 17.07%
+176,422
Nuevas +USD 16.7 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de DUHP
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 14.7 M 14.7%
+351,240
Nuevas +USD 14 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de JAAA
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 3.43 M 3.44%
+67,888
Nuevas +USD 3.43 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IVV
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 794 k 0.8%
+1,060
Nuevas +USD 772 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de VTI
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 261 k 0.26%
+706
Nuevas +USD 252 k
2026 Q2
0 trimestres

Fondos similares

APGDR
Absoluto Partners Gestao de Recursos Leblon, Rio De Janeiro, Rj, Brazil AUM de USD 100 M 12.75% Rendimiento estimado a 1 año
GC
Guilbault Capital Metairie, Louisiana AUM de USD 100 M
SIC
Sage Investment Counsel Franklin, Tennessee AUM de USD 100 M 18.09% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
Benson Wealth Management Ooltewah, Tn, Tennessee AUM de USD 99.4 M
AM
Ampfield Management New York AUM de USD 100 M 19.77% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Cederberg Capital London, United Kingdom AUM de USD 100 M 90.57% Rendimiento estimado a 1 año
AM
Account Management Boxford, Massachusetts AUM de USD 99 M 22.59% Rendimiento estimado a 1 año
TFG
Turner Financial Group Pace, Florida AUM de USD 101 M

Revisión del portafolio de Aspen Private Advisors en T2 2026

T2 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Aspen Private Advisors, que reveló 7 posiciones con un valor de USD 100 M. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Su mayor posición es Avantis US Equity ETF: 276,168 acciones con un valor de USD 35.4 M.

  • La mayor compra de Aspen Private Advisors en T2 2026 fue Avantis US Equity ETF: 276,168 acciones por un valor de USD 35.4 M.
  • Las diez principales posiciones de Aspen Private Advisors representan 100% de su cartera de USD 100 M en T2 2026.
  • Aspen Private Advisors reportó 7 posiciones en T2 2026, su primera declaración 13F registrada.

Según el Informe 13F de Aspen Private Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.