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Aspen Private Advisors 投資組合持股
AUM
US$9969萬
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.62%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9969萬
AUM 成長
–
資金流向
+US$9732萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
97.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
7
新
7
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$3402萬 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$2808萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$1674萬 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1401萬 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$343萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147億
| US$3537萬 | 35.48% |
+276,168
| 新 | +US$3402萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$2816萬 | 28.25% |
+764,320
| 新 | +US$2808萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238億
| US$1702萬 | 17.07% |
+176,422
| 新 | +US$1674萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1466萬 | 14.7% |
+351,240
| 新 | +US$1401萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$343萬 | 3.44% |
+67,888
| 新 | +US$343萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$79.4萬 | 0.8% |
+1,060
| 新 | +US$77.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$26.1萬 | 0.26% |
+706
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
APGDR
GC
SIC
BWM
AM
CC
AM
TFG
Aspen Private Advisors的2026年第2季投資組合回顧
2026年第2季是目前有紀錄以來，Aspen Private Advisors首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了7個持倉，價值US$9969萬。 其前十大持股占投資組合的100%。
其最大持股為Avantis US Equity ETF：共276,168股，價值US$3537萬。
- Aspen Private Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Equity ETF：共買進276,168股，價值US$3537萬。
- 在2026年第2季，Aspen Private Advisors的投資組合規模為US$9969萬，前十大持股占100%。
- Aspen Private Advisors在2026年第2季揭露了7個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Aspen Private Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。