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Sulzberger Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.01億
週轉率
15.25%
1年估算報酬率
12.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.6%
1年估算報酬率
+12.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.01億
AUM 成長
-US$191萬
(-1.9%)
資金流向
-US$332萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.86%
持股
59
新
6
增持
27
減碼
11
已平倉
3
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$236萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$189萬 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$85萬 |
| 4 |
Vanguard Utilities ETF
VPU
|
+US$60.4萬 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$51.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$634萬 |
| 2 |
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
|
+US$316萬 |
| 3 |
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
|
+US$297萬 |
| 4 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$46.5萬 |
| 5 |
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
|
+US$22萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.38% |
| 2 | 資訊科技 | 21.4% |
| 3 | 金融 | 6.01% |
| 4 | 通訊服務 | 4.32% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$1269萬 | 12.63% |
115,041
-57,548
| -33% | -US$634萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$873萬 | 8.69% |
155,302
+8,996
| +6% | +US$51.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$783萬 | 7.79% |
11,174
+2,702
| +32% | +US$189萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$685萬 | 6.82% |
30,008
+476
| +2% | +US$10.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$540萬 | 5.37% |
10,525
+147
| +1% | +US$6.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$385萬 | 3.83% |
11,197
-98
| -0.9% | -US$3.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1085億
| US$377萬 | 3.75% |
12,380
-397
| -3% | -US$11.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$438億
| US$374萬 | 3.72% |
61,002
+14,248
| +30% | +US$85萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$341萬 | 3.4% |
9,123
+258
| +3% | +US$9.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$288萬 | 2.87% |
28,613
-1,518
| -5% | -US$15.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$285萬 | 2.84% |
5,725
+358
| +7% | +US$18.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
NextEra Energy
NEE
US$1633億
| US$272萬 | 2.71% |
35,971
+492
| +1% | +US$4.16萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$235萬 | 2.34% |
+46,637
| 新 | +US$236萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$217萬 | 2.15% |
8,691
+789
| +10% | +US$20萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$209萬 | 2.07% |
6,261
+854
| +16% | +US$27.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$204萬 | 2.02% |
5,795
+78
| +1% | +US$2.94萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
17
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$81.7億
| US$191萬 | 1.9% |
11,164
+3,215
| +40% | +US$60.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$166萬 | 1.66% |
5,029
+967
| +24% | +US$33.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
19
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
US$7.49億
| US$162萬 | 1.61% |
16,136
-31,493
| -66% | -US$316萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$150萬 | 1.5% |
2,032
-33
| -2% | -US$2.36萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$144萬 | 1.43% |
3,785
-562
| -13% | -US$22萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$137萬 | 1.37% |
1,187
+280
| +31% | +US$33萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$124萬 | 1.23% |
11,484
+2
| +0% | +US$225 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$123萬 | 1.22% |
2,695
+759
| +39% | +US$32.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$2841億
| US$122萬 | 1.22% |
3,082
+232
| +8% | +US$8.26萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
MFC
RFL
Sulzberger Capital Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sulzberger Capital Advisors持有59個部位，管理資產為US$1.01億，較前一季的US$1.02億減少1.9%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Sulzberger Capital Advisors於2026年第3季淨撤出US$332萬，平倉3個部位，並減持11檔持股。 最受矚目的出清持股是FT Vest Investment Grade & Target Income ETF，這筆估值約為US$297萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產55%，低於前一季的61%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Sulzberger Capital Advisors新建了Janus Henderson AAA CLO ETF的部位，價值US$235萬。
- Sulzberger Capital Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Janus Henderson AAA CLO ETF：共買進46,637股，價值US$235萬。
- Sulzberger Capital Advisors在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$189萬。
- Sulzberger Capital Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$634萬。
- Sulzberger Capital Advisors於2026年第3季完全出清FT Vest Investment Grade & Target Income ETF，估計賣出金額為US$297萬。
- 在2026年第3季，Sulzberger Capital Advisors的投資組合規模為US$1.01億，前十大持股占59%。
- Sulzberger Capital Advisors在2026年第3季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Sulzberger Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌1.9%，降至US$1.01億。
根據Sulzberger Capital Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。