Wir sind mit live! Mehr erfahren
SCA

Sulzberger Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 102 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
102 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,44 Mio. $
Kapitalfluss
-2,39 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,52 %
Position
54
Neu
5
Aufgestockt
12
Reduziert
23
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+906.391 $
2
VPU-Symbol
Vanguard Utilities ETF
VPU
+383.610 $
3
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+255.518 $
4
IGLD-Symbol
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
+249.162 $
5
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+221.483 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+1,6 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+926.448 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+643.546 $
4
LQTI-Symbol
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
+503.545 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+269.869 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,24 %
2 Technologie 17,27 %
3 Finanzwesen 4,98 %
4 Kommunikationsdienste 4,41 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHV-Symbol
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
19 Mio. $ 18,59 %
172.589
-14.498
-8 % -1,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
8,26 Mio. $ 8,07 %
146.306
+16.048
+12 % +906.391 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,91 Mio. $ 5,77 %
29.532
-3.130
-10 % -643.546 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,82 Mio. $ 5,68 %
8.472
+19
+0,2 % +12.666 $
2024 Q4
6 Quartale
PMMF-Symbol
5
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
749 Mio. $
4,78 Mio. $ 4,66 %
47.629
-849
-2 % -85.147 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,04 Mio. $ 3,94 %
11.295
-250
-2 % -89.991 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,87 Mio. $ 3,78 %
10.378
-667
-6 % -269.869 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
3,87 Mio. $ 3,78 %
12.777
-700
-5 % -198.291 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,28 Mio. $ 3,2 %
8.865
-385
-4 % -137.661 $
2024 Q4
6 Quartale
NEE-Symbol
10
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
3,11 Mio. $ 3,04 %
35.479
+667
+2 % +60.334 $
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,96 %
30.131
-9.215
-23 % -926.448 $
2025 Q4
2 Quartale
LQTI-Symbol
12
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
233 Mio. $
2,97 Mio. $ 2,9 %
154.057
-25.924
-14 % -503.545 $
2025 Q2
4 Quartale
JEPQ-Symbol
13
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,81 %
46.754
+4.306
+10 % +255.518 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,69 Mio. $ 2,62 %
5.367
+70
+1 % +33.653 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,16 Mio. $ 2,11 %
5.717
-26
-0,5 % -10.425 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,88 Mio. $ 1,84 %
7.902
-365
-4 % -91.618 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
17
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,56 %
4.347
+152
+4 % +62.969 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,56 Mio. $ 1,53 %
5.407
-99
-2 % -28.318 $
2024 Q4
6 Quartale
VPU-Symbol
19
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,52 %
7.949
+1.956
+33 % +383.610 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,48 %
2.065
-75
-4 % -51.602 $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,43 %
4.145
-70
-2 % -22.773 $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,32 %
11.482
+2
+0 % +209 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,3 %
4.062
-80
-2 % -24.844 $
2024 Q4
6 Quartale
SIVR-Symbol
24
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,85 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,19 %
21.642
-2.205
-9 % -153.614 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,09 Mio. $ 1,06 %
907
+30
+3 % +30.652 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

AIP
Alapocas Investment Partners Beverly, Massachusetts 102 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CEFA
Closed-End Fund Advisors Richmond, Virginia 102 Mio. $ AUM
LWM
Langley Wealth Management Corinth, Mississippi 103 Mio. $ AUM
DM
Delphi Management Brookline, Massachusetts 102 Mio. $ AUM 45,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VL
Vima LLC Troy, Michigan 103 Mio. $ AUM
GHA
Good Harbor Advisors Gloucester, Massachusetts 102 Mio. $ AUM
OCM
Orchard Capital Management Chicago, Illinois 103 Mio. $ AUM 65,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IOOF
Independent Order of Foresters Toronto, Ontario, Canada 103 Mio. $ AUM 21,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sulzberger Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sulzberger Capital Advisors 54 Positionen im Wert von 102 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 98 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sulzberger Capital Advisors für Q2 2026 weist 5 neu, 12 erhöht, 23 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest Gold Strategy Target Income ETF: 10.440 Aktien im Wert von 219.866 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sulzberger Capital Advisors im Q2 2026 war FT Vest Gold Strategy Target Income ETF: 10.440 Aktien im Wert von 219.866 $.
  • Sulzberger Capital Advisors hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 906.391 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sulzberger Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Sulzberger Capital Advisors hat seine Position in Shell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.412 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sulzberger Capital Advisors machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 102 Mio. $ aus.
  • Sulzberger Capital Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sulzberger Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 102 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sulzberger Capital Advisors für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .